RF Global Emergente

Old Mutual Emerging Market Debt Fund

Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Acc | IE00B06CFP96

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

22 Jun, 2018
19,22
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Acc (IE00B06CFP96)1,26M EUR19,22 EUR1,50%1,98%1.000 EUR
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Hedged Acc (IE00B23T0K72)24,21M EUR14,74 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A GBP Hedged Acc (IE00B3Y75915)0,18M GBP11,57 GBP1,50%2,02%1.139 GBP
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A GBP Inc (IE00B3DWTR34)0,02M GBP10,17 GBP1,50%2,28%1.139 GBP
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Acc (IE0034004030)20,68M USD22,54 USD1,50%1,67%856 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Inc (IE00B2NF8W35)31,97M USD8,35 USD1,50%1,96%856 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund C USD Acc (IE0034085153)4,05M USD17,83 USD1,50%3,59%856 USD
Old Mutual Emerging Market Debt Fund I USD Acc (IE00B42GB336)72,13M USD9,64 USD0,75%1,37%8.566 USD

Estrategia Old Mutual Emerging Market Debt Fund

Busca lograr la preservación de capital mediante la inversión en una cartera bien diversificada de títulos de renta fija y renta variable emitidos en mercados emergentes, tal y como los define el Banco Mundial, o sus organizaciones afines, y las Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión Old Mutual Emerging Market Debt Fund

El fondo Old Mutual Emerging Market Debt Fund, con ISIN, IE00B06CFP96 de la gestora Old Mutual Global Investors (UK) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,57% con una volatilidad del 6,64% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 90 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 189.214.556 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Old Mutual Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load6,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

John Peta


Delphine Arrighi


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Rentabilidad Old Mutual Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,26%6,94%-0,23%
2007-7,16%0,62%-1,93%-3,22%-2,78%
2008-14,86%-6,63%-1,42%2,60%-9,85%
200934,58%8,83%10,22%7,26%4,61%
201022,13%10,99%11,21%-1,71%0,67%
20118,49%-4,36%1,20%2,79%9,06%
201213,48%2,27%6,44%3,87%0,35%
2013-13,29%0,69%-8,62%-3,16%-2,69%
201414,78%2,91%6,20%5,77%-0,71%
20159,13%14,67%-3,91%-5,50%4,82%
201614,27%-0,56%7,97%5,03%1,33%
2017-2,39%3,33%-4,69%-1,43%0,54%
2018-5,23%

Rendimiento mensual Old Mutual Emerging Market Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2018) Jun 22, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 10, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Supplement (Dec 04, 2017) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018
Rulebook (Sep 23, 2016) Jun 22, 2018
Key Facts Statement (KFS) (May 08, 2013) Sep 25, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013