RF Flexible Global-EUR Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc USD | IE00B0C18065

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
23,05
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B1XK9L79)3,12M EUR15,94 EUR0,69%1,19%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B1Z6D669)809,70M EUR15,40 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc USD (IE00B1D7YK27)369,00M USD20,79 USD1,59%1,59%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B4TG9K96)828,37M EUR11,78 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc USD (IE00B193MK07)452,01M USD13,39 USD1,59%1,59%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B1JC0H05)952,67M EUR16,79 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc USD (IE00B0C18065)256,32M USD23,05 USD0,69%0,69%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B28D5Z40)405,54M EUR10,35 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc USD (IE00B138GV00)55,01M USD15,03 USD0,69%0,69%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B120J296)14,37M EUR16,19 EUR0,69%1,04%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B0C18065 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.549.175.872 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,69%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Diversified Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,42%3,21%
2006-3,43%-1,87%-6,45%6,36%-1,09%
2007-5,18%0,93%-2,65%-2,40%-1,12%
2008-4,63%-7,10%-1,56%6,42%-2,00%
200922,93%5,39%4,95%5,53%5,33%
201021,10%10,92%12,04%-3,86%1,36%
20118,70%-3,23%-0,36%5,34%7,03%
201213,95%2,17%7,81%3,10%0,34%
2013-4,99%3,39%-5,66%-2,41%-0,19%
201418,45%2,75%4,97%6,46%3,16%
201510,69%16,61%-4,68%-3,59%3,30%
201615,33%-1,47%7,68%3,17%5,36%
20171,58%-3,96%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012