RF Flexible Global-EUR Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc USD | IE00B0C18065

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

25 Sep, 2017
22,96
0,98%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B1XK9L79)2,74M EUR15,94 EUR0,69%1,19%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B1Z6D669)774,93M EUR15,41 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc USD (IE00B1D7YK27)338,90M USD20,73 USD1,59%1,59%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B4TG9K96)807,23M EUR11,87 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc USD (IE00B193MK07)452,38M USD13,46 USD1,59%1,59%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B1JC0H05)877,50M EUR16,78 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc USD (IE00B0C18065)239,49M USD22,96 USD0,69%0,69%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B28D5Z40)429,71M EUR10,44 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc USD (IE00B138GV00)52,71M USD15,12 USD0,69%0,69%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B120J296)13,52M EUR16,19 EUR0,69%1,04%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,69%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,42%3,21%
2006-3,43%-1,87%-6,45%6,36%-1,09%
2007-5,18%0,93%-2,65%-2,40%-1,12%
2008-4,63%-7,10%-1,56%6,42%-2,00%
200922,93%5,39%4,95%5,53%5,33%
201021,10%10,92%12,04%-3,86%1,36%
20118,70%-3,23%-0,36%5,34%7,03%
201213,95%2,17%7,81%3,10%0,34%
2013-4,99%3,39%-5,66%-2,41%-0,19%
201418,45%2,75%4,97%6,46%3,16%
201510,69%16,61%-4,68%-3,59%3,30%
201615,33%-1,47%7,68%3,17%5,36%
20171,58%-3,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012