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iShares AEX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B0M62Y33 | 87,48€ | 10,25% | — | 0,300% | |||
IE00BMTX2B82 | 8,31€ | 10,24% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
644,3M€
Patrimonio de la clase
620,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B0M62Y33 | 87,48€ | 10,25% | — | 0,300% | |||
IE00BMTX2B82 | 8,31€ | 10,24% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2024+11,89%
5 años+12,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,74%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
1,31
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
10,51
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
3,23
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
9,63
Correlación
95,14
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
12,38%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
0,69
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
7,84
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Consumo Defensivo
22,3%
Energía
15,1%
Industriales
14,6%
Servicios Financieros
9,1%
Servicios de Comunicación
8,3%
Materiales Básicos
3,8%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
57,9%
Reino Unido
37,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Estados Unidos
1,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
31,4%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 99.825.349€ | 15,46% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 97.741.130€ | 15,14% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 87.432.288€ | 13,54% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 55.405.248€ | 8,58% |
ING Groep NVNL0011821202 | 35.202.150€ | 5,45% |
Adyen NVNL0012969182 | 32.345.243€ | 5,01% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 29.816.212€ | 4,62% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 26.515.563€ | 4,11% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 19.619.668€ | 3,04% |
ASM International NVNL0000334118 | 19.440.535€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.