RF Global Emergente - Sesgo EUR

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Inc USD | IE00B0MD9S72

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

24 Nov, 2017
11,61
-0,71%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030759314)24,81M USD43,56 USD0,79%1,29%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYW43)130,32M EUR37,09 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc USD (IE00B11XYX59)100,62M USD42,16 USD1,69%1,69%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9S72)78,32M USD11,61 USD1,69%1,69%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032314100)37,60M USD45,90 USD0,79%0,96%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0032568770)515,96M EUR41,16 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc USD (IE0030759645)306,78M USD46,69 USD0,79%0,79%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TG48)998,59M EUR10,05 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc USD (IE0030760429)76,40M USD19,29 USD0,79%0,79%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B4YSBB57)5,23M EUR38,84 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc USD (IE0030759421)3,57M USD44,23 USD0,79%1,14%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Inc USD (IE0030760197)0,84M USD12,61 USD0,79%1,14%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.


El fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, IE00B0MD9S72 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.824.739.774 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,69%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,94%-1,87%-7,48%7,06%-0,15%
2007-4,86%1,11%-2,36%-2,76%-0,89%
2008-9,33%-6,01%-1,77%5,36%-6,79%
200922,78%9,32%2,41%5,47%3,98%
201019,08%10,32%11,26%-2,71%-0,28%
20119,35%-4,12%0,45%4,62%8,53%
201215,79%3,03%6,40%4,85%0,74%
2013-11,06%1,44%-7,81%-3,20%-1,76%
201414,80%2,20%6,26%5,77%-0,06%
20157,45%14,53%-3,29%-6,72%3,99%
201617,04%-0,10%9,38%3,09%3,91%
20172,67%-4,66%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012