RV RU Cap. Grande Blend

GlobalAccess UK Alpha Fund

GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc GBP | IE00B0XXC214

Barclays Bank PLC

16 Jan, 2018
2,53
0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess UK Alpha Fund A Acc GBP (IE00B0XXC099)0,18M GBP2,38 GBP1,45%0,00%1.500 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund A GBP Distribution (IE00B0XXC107)0,35M GBP2,27 GBP1,45%0,00%1.500 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund B EUR Distribution (IE00B5L40H29)0,15M EUR2,57 EUR1,20%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund B Acc GBP (IE00B01VB646)0,25M GBP2,49 GBP1,20%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund B Dis GBP (IE00B0XXC438)0,45M GBP1,74 GBP1,50%0,00%112.655 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc EUR (IE00B5VGD574)5,41M EUR2,67 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc GBP (IE00B0XXC214)0,05M GBP2,53 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund I GBP Distribution (IE00B0XXC321)0,12M GBP2,26 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc EUR (IE00B5VSW348)0,21M EUR4,09 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc GBP (IE00B0XXC545)4,51M GBP2,48 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund M GBP Distribution (IE00B01VB752)60,64M GBP2,26 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund M USD Distribution (IE00B5LD5855)0,30M USD3,92 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess UK Alpha Fund Z Acc EUR (IE00B5LNRX45)1,20M EUR2,87 EUR2,00%0,00%0 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc USD (IE00B5LD2Y07)0,15M USD4,21 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess UK Alpha Fund

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess UK Alpha Fund

El fondo GlobalAccess UK Alpha Fund, con ISIN, IE00B0XXC214 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.312.906 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones GlobalAccess UK Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GlobalAccess UK Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201326,12%4,68%0,98%11,53%6,97%
201410,21%0,63%4,64%1,76%2,85%
20154,71%11,39%1,72%-10,44%3,18%
20160,29%-8,51%-3,51%5,43%7,76%
20173,78%2,50%-2,46%2,15%1,61%

Rendimiento mensual GlobalAccess UK Alpha Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 05, 2008) Jul 11, 2012