AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B USD Acc

B | IE00B101K096

AXA INVESTMENT MANAGERS

€13,62
+2,90% 1M
+12,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE00B101K104
27,45M€1,50%-1,55%5.000,00€9,63%
A
IE00B54FKV65
6,46M€0,75%-0,80%100.000,00€10,40%
A
IE00B101JY64
3,25M€0,75%-0,80%0,00€10,38%
EH
IE00B4YSHS45
0,11M€1,50%-1,55%5.000,00€6,01%
B
IE00B101K096
0,07M€1,50%-1,55%0,00€9,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B USD Acc

Lograr una apreciación del capital a largo plazo con un rendimiento total superior al rendimiento del Índice MSCI Global Emerging Market en tres años. Cartera diversificada de acciones infravaloradas y características de riesgo similares a las del índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Em Mkts Eq Alpha Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,63% 24,68% 27,65%
1 año 0,48% 0,48% 2,15%
3 años 31,38% 9,51% 8,86%
5 años 38,26% 6,69% 6,47%
10 años 113,24% 7,86% 8,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,50% - - - -
2015-9,46% - - -18,81% -
201613,88%1,32%1,93%8,38%1,74%
201721,04%11,62%-1,09%5,40%4,02%
2018-12,63%-1,14%-3,22%-1,38%-7,40%
2019 - 9,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,960,65
Beta1,050,99
Information Ratio-0,830,20
R-Squared94,3592,21
Sharpe Ratio-0,130,91
Standard Deviation14,5511,28
Tracking Error3,523,15
Treynor Ratio-1,7910,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).