RF Global

PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Acc | IE00B11XZ210

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Jan, 2018
27,56
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Inc (IE00BDCRG239)22,10M EUR10,22 EUR1,39%0,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Administrative USD Acc (IE0030565943)15,52M USD28,18 USD0,49%0,99%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZ103)585,40M EUR24,26 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Acc (IE00B11XZ210)200,28M USD27,56 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Inc (IE00B0MD9M11)271,30M USD13,38 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Currency Exposure Acc (IE00B3FNF870)73,78M USD13,07 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032313805)398,51M USD29,94 USD0,66%0,66%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0032875985)1.441,18M EUR27,02 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Acc (IE0002461055)2.195,50M USD30,70 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B073NJ12)344,46M EUR18,64 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Inc (IE0002460198)89,43M USD18,53 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Acc (IE0032568887)301,12M USD31,29 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Inc (IE00B0V9SY54)7,65M USD21,81 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B05QM511)50,54M EUR25,81 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Acc (IE0005302959)277,00M USD28,76 USD0,49%0,84%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Inc (IE0005300912)25,55M USD15,56 USD0,49%0,84%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Currency Exposure Acc (IE00B0680Z23)5,66M USD29,91 USD0,49%0,84%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Fund

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, con ISIN, IE00B11XZ210 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.712.057.327 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,39%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,42%3,75%-3,59%
2007-6,13%-0,29%-2,67%-2,57%-0,73%
2008-3,00%-5,71%-1,81%6,08%-1,23%
200913,42%4,83%1,45%3,39%3,15%
201015,80%9,88%13,77%-7,22%-0,16%
201110,38%-4,77%-1,07%10,83%5,70%
20128,51%0,00%6,50%3,11%-1,18%
2013-5,68%3,62%-4,45%-3,56%-1,22%
201422,97%1,85%2,89%9,84%6,83%
201511,39%15,46%-6,53%0,21%3,00%
20168,02%-2,46%5,30%0,38%4,78%
2017-9,00%-0,46%-5,35%-2,31%-1,12%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012