RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund E Acc EUR (Hdg) | IE00B11XZ327

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Oct, 2017
23,12
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Adm Acc USD (IE00B39QDR75)70,42M USD22,64 USD0,55%1,05%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ327)362,29M EUR23,12 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund E Acc USD (IE00B1D7YM41)240,40M USD21,45 USD1,45%1,45%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund E Inc USD (IE00B193ML14)229,49M USD11,17 USD1,45%1,45%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B2R34Y72)1.041,52M EUR22,74 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc USD (IE0002420739)757,05M USD23,69 USD0,55%0,55%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Inc EUR (Hdg) (IE00B0V9TC00)228,46M EUR12,76 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Inc USD (IE00B0V9T979)138,00M USD11,36 USD0,55%0,55%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B566G866)15,20M EUR22,20 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Investor Acc USD (IE00BDB7J362)6,55M USD11,34 USD0,55%0,90%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con el uso de técnicas de inversión prudentes. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de alta rentabilidad denominados en las principales divisas mundiales, con un rating inferior a Baa por Moody's o inferior a BBB por S&P. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de dos a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Hozef Arif


Andrew Jessop


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,56%3,16%3,31%
20072,26%1,64%-0,54%0,85%0,31%
2008-19,47%-1,45%0,39%-7,95%-11,57%
200935,07%0,85%11,84%14,20%4,86%
201013,40%4,84%-1,07%6,90%2,28%
20112,54%3,22%0,90%-7,49%6,42%
201215,15%5,73%0,97%4,13%3,58%
20135,03%1,78%-1,80%2,05%2,98%
20141,95%2,35%1,80%-2,06%-0,10%
2015-1,81%2,55%-0,76%-3,46%-0,05%
20169,87%1,99%2,30%4,16%1,10%
20171,86%1,60%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012