Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto

PIMCO GIS Global Real Return Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Acc EUR (Hedged) | IE00B11XZ541

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
16,90
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Administrative Acc USD (IE0034234553)84,06M USD18,82 USD0,49%0,99%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ541)232,33M EUR16,90 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Acc USD (IE00B11XZ657)137,58M USD18,04 USD1,39%1,39%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Inc USD (IE00B0MD9N28)25,46M USD13,92 USD1,39%1,39%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0033666466)415,90M EUR18,78 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Acc USD (IE0033591748)408,36M USD20,07 USD0,49%0,49%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TB92)49,57M EUR15,13 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Inc USD (IE0033591854)20,75M USD16,43 USD0,49%0,49%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE0034350524)17,12M EUR17,92 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Acc USD (IE0033591961)60,19M USD19,10 USD0,49%0,84%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Inc USD (IE0033592043)4,51M USD14,38 USD0,49%0,84%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Valores de Renta Fija estructurados para proporcionar protección contra la inflación. El valor del principal del bono o los intereses pagados en el bono serán ajustados para replicar los cambios en una medida oficial de la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,39%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Jeremie Banet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,80%2,77%-1,30%
20074,40%-0,09%-2,55%3,61%3,49%
2008-4,55%4,97%-1,61%-2,77%-4,95%
200914,12%2,47%4,31%5,12%1,57%
20105,72%2,32%1,74%3,27%-1,65%
201111,19%1,46%2,81%2,88%3,61%
20126,58%1,25%2,21%1,34%1,63%
2013-7,47%2,47%-7,95%0,13%-2,03%
20148,01%2,74%3,18%0,63%1,25%
2015-3,40%1,98%-2,60%-1,55%-1,20%
20168,38%3,32%3,71%3,64%-2,42%
20170,53%-1,12%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012