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PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) | IE00B11XZB05

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
19,82
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B4WVMF73)6,60M EUR12,63 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc USD (IE0032303764)286,53M USD27,31 USD0,50%1,00%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged) (IE00B884NX39)4,53M CHF10,13 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZB05)1.205,56M EUR19,82 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc SGD (Hedged) (IE00B1LHWR71)35,76M SGD39,41 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ988)521,42M USD26,46 USD1,40%1,40%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Inc USD (IE00B0M2Y900)226,66M USD12,93 USD1,40%1,40%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032313243)54,07M USD28,68 USD0,67%0,67%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0033989843)439,92M EUR21,97 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Unhdg) (IE0009725304)16,83M EUR24,51 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc USD (IE0002460867)1.461,02M USD29,34 USD0,50%0,50%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T086)153,43M EUR15,19 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc USD (IE0002459976)155,09M USD17,02 USD0,50%0,50%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B0105X63)72,13M EUR21,01 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300243)450,44M USD27,45 USD0,50%0,85%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300136)72,77M USD17,25 USD0,50%0,85%4.205.550 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,94%2,84%0,08%
20076,37%1,00%-1,97%3,80%3,51%
20084,97%3,24%-0,77%-1,34%3,85%
200911,74%1,65%4,32%4,60%0,74%
20106,58%2,58%2,04%3,46%-1,59%
20112,54%0,98%1,88%-1,40%1,08%
20128,32%2,81%2,24%2,46%0,57%
2013-3,12%-0,05%-3,64%0,86%-0,27%
20143,05%0,86%2,28%-1,14%1,05%
2015-0,62%1,98%-1,99%-0,68%0,10%
20160,78%1,52%1,49%0,66%-2,83%
20170,78%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012