Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Fidelity ILF - Sterling

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc | IE00B134QL87

FIL Investments International

14 Oct, 2016
11.615,00
0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc (IE0003323270)753,97M GBP20.692,72 GBP1,00%0,00%113.487 GBP
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc (IE0003323387)324,89M GBP1,00 GBP1,00%0,00%113.487 GBP
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc (IE00B134QL87)0,00M GBP11.615,00 GBP1,00%0,00%118.807 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión es la preservación de capital, la liquidez diaria y la estabilidad del valor neto de los activos. El fondo comprende distintas carteras que invierten en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con una duración media inferior a 60 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-14

Rentabilidades absolutas al 2016-10-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,05%1,80%
2007-3,22%0,50%2,13%-2,24%-3,54%
2008-20,12%-6,62%2,04%1,81%-17,65%
20099,40%4,69%8,89%-6,75%2,91%
20103,94%-0,36%9,00%-5,43%1,18%
20112,94%-3,14%-1,88%4,95%3,21%
20123,23%0,31%3,09%1,61%-1,75%
2013-2,40%-4,07%-1,30%2,56%0,50%
20147,44%0,66%3,27%2,94%0,41%
20155,29%7,27%2,12%-3,86%-0,01%
2016-7,04%-4,60%-3,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 23, 2017) May 19, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Apr 24, 2013) Jan 11, 2017
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jan 05, 2010) Jul 11, 2012