RV Asia Pacífico (ex-Japón)

BNY Mellon Asian Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Sterling C Inc | IE00B15WFM45

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Aug, 2018
2,84
-1,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Sterling C Inc (IE00B15WFM45)0,03M GBP2,84 GBP1,00%1,21%5.605.504 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A Acc (IE0003782467)8,74M EUR2,60 EUR2,00%2,20%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund EUR C Acc (IE0003852575)0,98M EUR2,66 EUR1,00%1,21%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund USD A Acc (IE0003795394)20,09M USD3,35 USD2,00%2,20%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund USD C Acc (IE0003852799)1,00M USD4,05 USD1,00%1,21%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund Sterling W Inc (IE00B90M1W71)0,01M GBP1,47 GBP0,75%0,96%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund USD W Acc (IE00B90J3880)0,55M USD1,13 USD0,75%0,96%12.819.900 USD

Estrategia BNY Mellon Asian Equity Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo a través de la inversión, principalmente (lo que significa al menos las dos terceras partes de los activos del Fondo) en una cartera de renta variable y hasta una tercera parte de los activos del Fondo en una cartera de valores relacionados con la renta variable de sociedades ubicadas en Asia (excluido Japón) o que deriven una parte principal de sus ingresos de dicha zona.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Asian Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Asian Equity Fund, con ISIN IE00B15WFM45, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 25,25% con una volatilidad del 11,07%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 40.305.349 GBP a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon Asian Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Caroline Keen


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Rentabilidad BNY Mellon Asian Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,52%
200726,60%6,19%10,71%6,85%0,78%
2008-46,24%-17,66%-0,19%-19,36%-18,88%
200960,41%5,68%23,59%11,62%10,02%
201035,96%9,26%2,71%8,29%11,87%
2011-16,21%-6,38%-1,69%-12,81%4,40%
201213,30%10,07%-6,07%11,03%-1,30%
2013-6,80%7,81%-8,24%-1,30%-4,55%
201412,33%2,26%5,64%5,65%-1,58%
2015-0,60%17,33%-8,93%-12,91%6,81%
20167,33%0,26%1,12%7,89%-1,88%
201723,50%9,13%3,37%0,05%9,44%
2018-8,33%2,91%

Rendimiento mensual BNY Mellon Asian Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 06, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (Nov 30, 2014) Jan 06, 2015
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013