Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class B

B | IE00B16D6Q78

PUTNAM INVESTMENTS

€11,92
+1,41% 1M
+14,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
IE00B16D6T00
96,50M€0,80%-1,30%10,00M€-0,12%
A
IE00B16D6W39
18,31M€1,50%-2,00%0,00€3,36%
M
IE00B16D6Z69
8,35M€1,50%-2,00%0,00€1,24%
C
IE00B16D6S92
8,13M€1,75%-2,25%0,00€3,10%
S
IE00B16D7086
2,75M€0,80%-1,30%0,00€-3,28%
I
IE00B3DG0491
1,74M€0,80%-1,30%0,00€4,15%
B
IE00B16D6Q78
0,43M€2,00%-2,50%0,00€2,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class B

El fondo trata de proporcionar un rendimiento total positivo, tanto en términos absolutos como relativos, en todas las condiciones de mercado. Para ello invierte en una cartera diversificada de acciones, renta fija y clases alternativas de activos a escala mundial. El fondo está diseñado para dar respuesta a la necesidad de los inversores de obtener una rentabilidad absoluta en diferentes coyunturas económicas, incluidas aquellas en las que tanto acciones como bonos pasen por momentos difíciles.


Información sobre el fondo de inversión Putnam Total Return Fund

El fondo Putnam Total Return Fund, con ISIN, IE00B16D6Q78 de la gestora PUTNAM INVESTMENTS pertenece a la categoría Mixtos Flexibles USD dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,47% 17,82% 13,35%
1 año 3,91% 3,90% 3,35%
3 años 8,80% 2,85% 2,00%
5 años 28,16% 5,08% 5,66%
10 años 118,13% 8,10% 7,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,25% - - - -
20154,97% - - -5,82% -
201610,36%-3,11%6,55%1,55%5,28%
2017-1,48%1,11%-5,49%0,43%2,66%
2018-8,40%-4,52%6,71%1,90%-11,78%
2019 - 11,83%0,39% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2008) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,83-2,16
Beta3,223,32
Information Ratio-0,120,20
R-Squared69,0857,20
Sharpe Ratio0,170,31
Standard Deviation12,0612,19
Tracking Error9,6310,24
Treynor Ratio0,631,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).