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Legg Mason WA EM Ttl Ret Bd Fd

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Acc | IE00B19Z5636

Legg Mason Investments Europe Ltd

19 Sep, 2017
169,04
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A EUR Acc (Hedged) (IE00B556RB79)0,27M EUR138,31 EUR1,50%1,93%1.000 EUR
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Acc (IE00B19Z5636)4,55M USD169,04 USD1,50%1,79%841 USD
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Inc (D) (IE0034203483)4,81M USD115,94 USD1,50%1,92%841 USD
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class C USD Inc (D) (IE0034203608)2,54M USD115,86 USD2,00%2,42%841 USD
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class E EUR Acc (Hedged) (IE00BPYD8497)0,01M EUR94,58 EUR2,10%2,44%1.000 EUR
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class Premier EUR Acc (Hedged) (IE00B53G6345)1,42M EUR129,07 EUR0,55%0,83%30.000.000 EUR
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class Premier USD Acc (IE00B23Z9R57)0,57M USD237,46 USD0,55%0,83%25.233.300 USD
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class X US$ Acc (IE00B8KL8G02)0,00M USD113,64 USD0,75%1,05%2.523.330 USD

Estrategia

Este fondo busca maximizar la rentabilidad total (dividendos y apreciación de capital) invirtiendo principalmente en una amplia gama de valores de deuda denominados en dólares de gobiernos y emisores corporativos pertenecientes en países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,02%-0,87%
2008-16,28%-8,62%0,99%2,37%-11,38%
200938,08%9,50%12,17%8,58%3,53%
201019,50%10,25%11,06%-2,20%-0,21%
20118,78%-4,57%1,65%3,52%8,33%
201214,16%2,83%5,77%4,81%0,15%
2013-12,50%0,86%-8,26%-3,72%-1,78%
201415,48%2,89%6,33%5,46%0,09%
20157,97%15,02%-4,17%-5,17%3,30%
201613,25%-1,04%8,00%2,63%3,25%
20172,52%-5,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (May 18, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 01, 2017
Supplement (May 17, 2013) Apr 22, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Nov 30, 2012) Jul 29, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2011) Jul 11, 2012