RV USA Cap. Pequeña

Legg Mason RY US Smaller Companies

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A EUR Acc | IE00B19Z6G02

Legg Mason Investments Europe Ltd

20 Oct, 2017
244,16
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A EUR Acc (IE00B19Z6G02)3,39M EUR244,16 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A EUR Inc (A) (IE00B19Z1F40)0,25M EUR173,03 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Hedged Acc (IE00B7MC2Y03)0,49M EUR129,51 EUR1,50%1,94%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A USD Acc (IE00B19Z6F94)82,43M USD164,13 USD1,50%1,96%845 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A USD Inc (A) (IE0034390439)13,78M USD278,15 USD1,50%1,97%845 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class C USD Inc (A) (IE0034390652)5,22M USD258,70 USD2,00%2,48%845 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class E EUR Acc (IE00B57F1K94)0,03M EUR162,57 EUR2,25%2,68%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class E USD Acc (IE00B56HKL06)1,69M USD177,74 USD2,25%2,72%845 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class Premier USD Acc (IE00B23ZBZ74)3,17M USD210,79 USD0,75%0,88%25.376.400 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class X USD Acc (IE00B8Y11P67)4,88M USD141,63 USD0,75%1,22%2.537.640 USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A Euro Distributing (A) Hedged (IE00B7MC3J27)0,05M EUR113,17 EUR1,50%1,90%1.000 EUR

Estrategia

Este fondo busca alcanzar una apreciación de capital a largo plazo invirtiendo por lo menos dos tercios del valor neto de los activos en valores de renta variable (incluyendo acciones ordinarias acciones prefentes y valores convertibles) emitidos por compañías pequeñas con capitalizaciones de mercado menores a US$2.500 milllones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Lauren Romeo


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200944,06%-4,92%16,19%13,96%14,43%
201030,61%11,66%0,02%-1,42%18,62%
2011-3,78%2,99%-5,68%-16,31%18,36%
20129,51%8,34%-4,05%3,00%2,28%
201321,24%9,68%-1,06%4,55%6,86%
201412,82%3,54%3,08%-0,61%6,34%
2015-2,66%12,81%-3,52%-13,52%3,43%
201628,12%-0,46%2,40%5,20%19,48%
2017-0,05%-6,89%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 12, 2017) Oct 06, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (May 17, 2013) Dec 19, 2013
Key Facts Statement (KFS) (Nov 30, 2012) Jul 29, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2011) Jul 11, 2012