Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund Class A US$ Accumulating

A | IE00B19Z8T70

LEGG MASON INVESTMENT

€87,79
+0,24% 1M
+0,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B19Z8T70
3,72M€1,10%-1,25%0,00€-0,51%
C
IE00B19Z8Q40
0,17M€1,60%-1,75%0,00€-1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund Class A US$ Accumulating

El objetivo del Fondo es ofrecer unos ingresos corrientes altos y limitar el grado de fluctuación de su valor total del activo como consecuencia de las oscilaciones en los tipos de interés. El Fondo se propone alcanzar su objetivo invirtiendo al menos un 80% de su valor total del activo en distintos tipos de títulos de deuda de tipo ajustable emitidos por emisores de EE.UU., inclusive títulos de tipo variable, títulos de tipo flotante y títulos de tipo ajustable con respaldo hipotecario y respaldo de activos que están estructurados como títulos de deuda.


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason WA US Adjustable Rate Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund Class A US$ Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,18% 2,60% 3,05%
1 año 9,48% 11,03% 0,94%
3 años -1,51% -0,51% 4,20%
5 años 19,45% 3,62% 3,35%
10 años 48,16% 4,01% 4,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,01% - - - -
201510,23% - - -0,62% -
20163,25%-4,36%2,43%-0,59%6,02%
2017-12,26%-1,47%-6,37%-3,39%-1,55%
20185,30%-2,61%5,81%0,89%1,28%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,59-1,57
Beta0,961,23
Information Ratio0,78-0,32
R-Squared48,9266,77
Sharpe Ratio2,16-0,11
Standard Deviation4,457,63
Tracking Error3,184,54
Treynor Ratio9,97-0,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).