Materias Primas - Diversificado

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inv Acc USD | IE00B1CL3W09

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
5,75
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Acc USD (IE00B1D7YH97)84,07M USD5,49 USD1,64%1,64%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E EUR (Hdg) Acc (IE00B79S1F56)23,97M EUR5,75 EUR1,64%1,64%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Inc USD (IE00B1FZR055)1,97M USD3,82 USD1,64%1,64%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B5BJ5943)24,46M EUR7,18 EUR0,74%0,74%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc USD (IE00B1BXJ858)266,38M USD6,56 USD0,74%0,74%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inv Acc USD (IE00B1CL3W09)17,40M USD5,75 USD0,74%1,09%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.


El fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund, con ISIN, IE00B1CL3W09 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 426.630.213 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,74%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Nicholas Johnson


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,18%
20121,48%-0,20%1,11%9,40%-8,08%
2013-13,89%1,54%-11,20%-1,72%-2,83%
2014-5,87%6,81%1,01%-4,70%-8,45%
2015-16,91%6,84%0,60%-16,12%-7,83%
201618,08%-3,73%16,65%-4,21%9,77%
2017-3,26%-9,53%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 31, 2014) Apr 14, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012