Materias Primas - Diversificado

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inv Acc USD | IE00B1CL3W09

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

18 Sep, 2017
5,70
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Acc USD (IE00B1D7YH97)81,26M USD5,44 USD1,64%1,64%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E EUR (Hdg) Acc (IE00B79S1F56)23,80M EUR5,72 EUR1,64%1,64%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund E Inc USD (IE00B1FZR055)2,09M USD3,78 USD1,64%1,64%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B5BJ5943)36,20M EUR7,12 EUR0,74%0,74%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc USD (IE00B1BXJ858)252,66M USD6,49 USD0,74%0,74%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inv Acc USD (IE00B1CL3W09)11,77M USD5,70 USD0,74%1,09%4.205.550 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,74%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Nicholas Johnson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,18%
20121,48%-0,20%1,11%9,40%-8,08%
2013-13,89%1,54%-11,20%-1,72%-2,83%
2014-5,87%6,81%1,01%-4,70%-8,45%
2015-16,91%6,84%0,60%-16,12%-7,83%
201618,08%-3,73%16,65%-4,21%9,77%
2017-3,26%-9,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 31, 2014) Apr 14, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012