RF Global Emergente - Moneda Local

Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy

Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class X USD Acc | IE00B1HMBX51

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

17 May, 2017
12,22
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A EUR Acc (IE00B51HXB65)0,00M EUR9,83 EUR1,25%1,50%5.000 EUR
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A EUR Inc (IE00B1L2TN78)3,95M EUR9,57 EUR1,25%1,50%5.000 EUR
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A GBP Hedged Inc (IE00B1L2TP92)0,82M GBP7,43 GBP1,25%1,50%5.940 GBP
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A HKD Inc (IE00B51JPW76)0,22M HKD63,06 HKD1,25%1,50%0 HKD
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A USD Acc (IE00B51V3X06)0,14M USD11,30 USD1,25%1,50%4.591 USD
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class A USD Inc (IE00B1HM8V28)2,40M USD8,06 USD1,25%1,50%5.000 USD
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class I EUR Inc (IE00B1L2TR17)0,00M EUR15,67 EUR0,65%0,90%10.000.000 EUR
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class I USD Acc (IE00B7XF7M10)0,00M USD8,92 USD0,65%0,90%9.183.200 USD
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class I USD Inc (IE00B1L2TQ00)0,45M USD8,12 USD0,65%0,90%9.183.200 USD
Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Class X USD Acc (IE00B1HMBX51)0,00M USD12,22 USD0,00%0,25%0 USD

Estrategia

El fondo tiene por objeto invertir en valores de deuda de mercados emergentes, renta variable de mercados emergentes y sus monedas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Thanasis Petronikolos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,97%-2,18%-1,84%
2008-7,93%-7,23%-0,78%5,73%-5,39%
200918,08%-2,54%12,50%4,19%3,37%
201015,82%8,01%6,24%-0,51%1,45%
2011-2,23%-2,07%1,65%-3,01%1,26%
201214,98%6,02%2,86%4,61%0,79%
2013-12,11%1,87%-7,55%-4,27%-2,51%
20148,08%1,83%5,46%1,58%-0,91%
2015-7,41%6,45%-4,11%-11,47%2,46%
201612,14%4,82%5,31%1,25%0,34%
20177,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Mar 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Mar 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 17, 2010) Mar 14, 2014