RV India

Nomura Fds India Equity

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z USD | IE00B1L8M811

Nomura Asset Management U.K. Limited

16 Nov, 2017
546,43
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)4,09M EUR229,50 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)17,01M JPY23.017,45 JPY0,75%1,09%75 JPY
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)37,96M USD546,43 USD0,00%0,34%2.575.230 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)86,15M USD123,52 USD1,00%1,21%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)0,52M USD108,49 USD1,50%0,00%4.292 USD

Estrategia Nomura Fds India Equity

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


El fondo Nomura Fds India Equity, con ISIN, IE00B1L8M811 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 146.028.345 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Nomura Fds India Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds India Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200722,41%14,12%20,99%
2008-62,81%-31,95%-22,32%-1,66%-28,46%
200986,86%-4,70%52,46%16,00%10,86%
201027,37%11,02%8,24%3,34%2,57%
2011-30,09%-7,33%-4,24%-13,00%-9,45%
201220,82%15,94%-3,74%9,02%-0,69%
2013-11,63%1,17%-8,66%-13,05%9,98%
201453,82%8,30%15,05%11,31%10,92%
201515,78%22,89%-5,69%-3,33%3,35%
201611,07%-7,08%11,12%7,64%-0,07%
201724,21%0,24%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Nov 03, 2017
Factsheet (Dec 31, 2007) Jul 11, 2012