Mediolanum Challenge Provident 2 Acc

16,81
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
650,0M
Patrimonio de la clase
650,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Challenge Provident 2
IE00B1P83R33
Clase única
2024+3,80%
5 años+3,86%
Riesgo3 / 7
Gastos2,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Provident 2:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,86%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-1,54
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
1,08
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
1,70
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-1,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
1,62
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Salud
Salud
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
43,1%
Estados Unidos
33,8%
Zona Euro
5,2%
Canadá
1,5%
Japón
1,4%
Australasia
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,2%
Acciones
48,2%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-8,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,8%
Largecap
15,4%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Dec 23
68.575.47012,03%
Spain (Kingdom of)ES00000123X3
31.195.8745,47%
France (Republic Of)FR0011427848
28.035.9194,92%
Italy (Republic Of)IT0005246340
19.880.9453,49%
European Investment Bank
19.039.6353,34%
International Bank for Reconstruction & Development
18.627.3313,27%
Italy (Republic Of)IT0005174906
14.878.1902,61%
Italy (Republic Of)IT0005282527
14.667.7212,57%
Ftse 100 Idx Fut Dec23
12.369.6692,17%
Inter-American Development Bank
12.266.9012,15%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.