RV RU Cap. Grande Blend

Waverton UK

Waverton UK B GBP | IE00B1RMZN38

Waverton Investment Funds PLC

16 Jun, 2016
12,25
-0,83%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Waverton UK A GBP (IE00B1RMZK07)21,42M GBP13,77 GBP1,00%1,40%1.625 GBP
Waverton UK B GBP (IE00B1RMZN38)0,06M GBP12,25 GBP1,50%1,91%1.625 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos mediante la inversión diversificada en acciones del Reino Unido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Alexandra Buchan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,39%-3,29%-2,88%
2008-47,08%-16,13%-0,60%-13,47%-26,64%
200944,92%-2,84%18,70%16,36%7,98%
201019,31%7,33%-8,56%12,12%8,43%
2011-5,53%-3,37%-1,67%-12,89%14,15%
201210,73%6,98%-3,65%5,97%1,38%
201323,85%4,61%-0,16%11,29%6,56%
20147,61%-0,53%2,76%-0,15%5,44%
201511,05%10,86%2,86%-7,84%5,67%
2016-10,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 22, 2016) Jul 12, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Mar 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2016) Mar 23, 2016
Supplementary Information Document (Jan 15, 2014) Jan 15, 2014
Factsheet (Feb 28, 2011) Jul 11, 2012
SemiannualReport (Oct 31, 2010) Jul 11, 2012