RV Global Cap. Grande Blend

Odey Allegra International

Odey Allegra International GBP D Inc NAV | IE00B1TQX731

Odey Asset Management LLP

12 Jan, 2018
216,59
-0,35%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra International AUD Accumulation (IE00BDFMZG20)75,92M AUD131,40 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Allegra International EUI Acc (IE00B1TQX400)0,05M EUR156,41 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Allegra International EUR Acc (IE00B1TQX392)64,28M EUR172,42 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey Allegra International GBP A Inc (IE00B4XHY031)10,62M GBP158,33 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International GBP D Inc NAV (IE00B1TQX731)212,34M GBP216,59 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International STG Acc (IE00B1TQX624)333,37M GBP239,08 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International USD (IE00B1TQX517)11,63M USD164,78 USD0,70%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Odey Allegra International

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation through investing predominantly in equity and equity-related securities on a worldwide basis.


Información sobre el fondo de inversión Odey Allegra International

El fondo Odey Allegra International, con ISIN, IE00B1TQX731 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 560.264.470 GBP a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Odey Allegra International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Crispin Odey


Metadata


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Rentabilidad Odey Allegra International

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,09%-11,50%-5,40%
200923,95%-10,90%24,50%17,35%-4,78%
201014,96%8,81%-3,64%0,69%8,89%
2011-8,89%1,46%1,79%-17,91%7,47%
201222,17%11,44%-2,99%5,85%6,76%
201325,39%10,48%-0,21%7,49%5,81%
201414,23%1,44%2,03%1,59%8,65%
20156,79%12,84%-1,53%-7,90%4,35%
2016-7,00%-9,72%-3,37%0,04%6,57%
20171,50%-3,83%

Rendimiento mensual Odey Allegra International

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 31, 2016
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Feb 22, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Monthly Report (Sep 30, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012