RV Global Cap. Grande Blend

Odey Allegra International

Odey Allegra International GBP D Inc NAV | IE00B1TQX731

Odey Asset Management LLP

22 Nov, 2017
208,84
-0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra International AUD Accumulation (IE00BDFMZG20)75,92M AUD127,96 AUD1,00%0,00%1.000.000 AUD
Odey Allegra International EUI Acc (IE00B1TQX400)0,04M EUR150,90 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Allegra International EUR Acc (IE00B1TQX392)64,78M EUR166,27 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey Allegra International GBP A Inc (IE00B4XHY031)10,62M GBP152,73 GBP1,00%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International GBP D Inc NAV (IE00B1TQX731)212,34M GBP208,84 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International STG Acc (IE00B1TQX624)333,37M GBP230,51 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey Allegra International USD (IE00B1TQX517)11,63M USD154,19 USD0,70%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Odey Allegra International

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation through investing predominantly in equity and equity-related securities on a worldwide basis.


El fondo Odey Allegra International, con ISIN, IE00B1TQX731 de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 695.581.505 GBP a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Odey Allegra International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Crispin Odey


Metadata


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Rentabilidad Odey Allegra International

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,09%-11,50%-5,40%
200923,95%-10,90%24,50%17,35%-4,78%
201014,96%8,81%-3,64%0,69%8,89%
2011-8,89%1,46%1,79%-17,91%7,47%
201222,17%11,44%-2,99%5,85%6,76%
201325,39%10,48%-0,21%7,49%5,81%
201414,23%1,44%2,03%1,59%8,65%
20156,79%12,84%-1,53%-7,90%4,35%
2016-7,00%-9,72%-3,37%0,04%6,57%
20171,50%-3,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 31, 2016
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Feb 22, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Monthly Report (Sep 30, 2015) Nov 05, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012