RF Flexible Global-EUR Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) | IE00B1XK9L79

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

18 Jan, 2018
15,90
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B1XK9L79)3,04M EUR15,90 EUR0,69%1,19%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B1Z6D669)847,37M EUR15,36 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Acc USD (IE00B1D7YK27)369,24M USD20,81 USD1,59%1,59%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B4TG9K96)837,65M EUR11,65 EUR1,59%1,59%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund E Inc USD (IE00B193MK07)456,48M USD13,31 USD1,59%1,59%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B1JC0H05)927,49M EUR16,77 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Acc USD (IE00B0C18065)239,21M USD23,10 USD0,69%0,69%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B28D5Z40)384,55M EUR10,23 EUR0,69%0,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Institutional Inc USD (IE00B138GV00)60,17M USD14,92 USD0,69%0,69%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B120J296)14,16M EUR16,16 EUR0,69%1,04%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B1XK9L79 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,27% con una volatilidad del 2,17% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.610.766.624 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,69%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Diversified Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,39%
2008-9,24%0,68%-1,81%-4,73%-3,63%
200926,51%0,75%10,60%9,92%3,28%
201012,51%4,47%1,33%6,94%-0,61%
20115,21%2,29%1,90%-2,46%3,47%
201214,77%4,61%2,57%4,30%2,55%
2013-1,46%0,51%-4,73%1,37%1,51%
20143,34%2,52%4,27%-1,94%-1,42%
2015-1,51%3,30%-1,32%-3,66%0,29%
20169,77%2,92%4,53%3,86%-1,76%
20175,78%2,46%1,75%1,40%0,06%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Diversified Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 05, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012