iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
20,40€
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iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   | 20,40€ | 15,88% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
184,5M€
Patrimonio de la clase
184,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 | | 20,40€ | 15,88% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2024+12,31%
5 años+12,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,16%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-4,98
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
2,44
Correlación
98,68
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
15,88%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-1,69
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
2,09
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
12,87%
Volatilidad
22,02%
Máxima caída
-27,25%
Alpha
-0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,90
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,7%
Consumo Cíclico
23,6%
Servicios Públicos
14,4%
Energía
8,6%
Industriales
6,2%
Tecnología
6,0%
Salud
2,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
94,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,2%
Mediumcap
22,7%
Giantcap
19,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 22.386.908€ | 11,42% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 20.920.522€ | 10,67% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 20.813.060€ | 10,62% |
Ferrari NVNL0011585146 | 17.873.075€ | 9,12% |
Enel SpAIT0003128367 | 17.119.785€ | 8,73% |
Eni SpAIT0003132476 | 12.601.708€ | 6,43% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 11.011.312€ | 5,62% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.896.378€ | 5,05% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.193.144€ | 2,65% |
Moncler SpAIT0004965148 | 5.088.775€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.