RV USA Cap. Pequeña

Legg Mason Royce US Small Cap Opp Fd

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem EUR Acc | IE00B23Z8T07

Legg Mason Investments Europe Ltd

25 Sep, 2017
264,16
0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd - Cl E Euro Acc (Hdg) (IE00BB36BV97)0,44M EUR126,68 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Euro Acc (IE00B19Z4C24)16,78M EUR199,43 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Hedged Acc (IE00B7MC4336)22,17M EUR152,47 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Acc (IE00B19Z4B17)184,82M USD180,39 USD1,50%1,97%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Inc (A) (IE0031619046)102,38M USD547,85 USD1,50%1,97%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class C USD Inc (A) (IE0034204341)6,02M USD508,66 USD2,00%2,47%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E EUR Acc (IE00B57L5Q19)0,57M EUR210,55 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E USD Acc (IE00B53B0H15)3,88M USD173,67 USD2,25%2,72%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem EUR Acc (IE00B23Z8T07)1,88M EUR264,16 EUR0,75%0,88%30.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem USD Acc (IE00B23Z8S99)217,71M USD216,13 USD0,75%0,87%25.233.300 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Acc (Hdg) (IE00B7VSHL18)8,75M EUR130,33 EUR0,75%1,22%3.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X USD Acc (IE00B0D44176)39,45M USD167,02 USD0,75%1,20%2.523.330 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) Hedged (IE00B7MC4K07)0,17M EUR116,35 EUR1,50%1,94%1.000 EUR

Estrategia

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Royce Associates


Bill Hench


Boniface Zaino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,10%22,74%
2011-8,92%1,33%-5,79%-21,74%21,91%
201220,23%14,33%-0,31%1,95%3,47%
201336,87%17,32%2,31%5,32%8,27%
201412,75%3,29%0,58%-2,20%10,98%
2015-2,88%14,30%-3,33%-16,14%4,80%
201634,22%-2,03%4,52%11,26%17,82%
20173,10%-4,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Prospectus (May 18, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 01, 2017
Supplement (May 17, 2013) Dec 19, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2011) Jul 11, 2012