RF Diversificada Corto Plazo USD

PIMCO GIS Low Average Duration Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Acc EUR Hedged | IE00B283G405

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
8,96
0,11%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Administrative Acc USD (IE00B01NGN24)22,55M USD14,34 USD0,46%0,96%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Acc EUR Hedged (IE00B283G405)38,83M EUR8,96 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Acc USD (IE00B2478W85)78,04M USD12,39 USD1,36%1,36%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Inc USD (IE00B0MD9K96)24,70M USD10,95 USD1,36%1,36%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional H Acc USD (IE00B02SDH94)0,01M USD11,61 USD0,46%0,63%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Acc EUR Hedged (IE00B62L8426)230,64M EUR10,56 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Acc USD (IE0032379574)553,25M USD15,31 USD0,46%0,46%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Inc EUR Hedged (IE00B0V9T532)67,27M EUR8,40 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Inc USD (IE0032379681)308,43M USD10,60 USD0,46%0,46%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Investor Acc USD (IE00B0122Y20)51,54M USD14,62 USD0,46%0,81%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Investor Inc USD (IE0033327333)7,03M USD10,51 USD0,46%0,81%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Low Average Duration Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de uno a tres años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. Los valores en los que el Subfondo invierte tendrán una duración máxima de doce años.


El fondo PIMCO GIS Low Average Duration Fund, con ISIN, IE00B283G405 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.414.047.404 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Low Average Duration Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,36%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Jerome Schneider


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Low Average Duration Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,83%
20103,05%1,41%0,35%1,96%-0,68%
20110,46%0,57%0,79%-1,46%0,57%
20124,19%1,59%0,78%1,66%0,11%
2013-1,09%0,22%-2,17%0,55%0,33%
20140,33%0,22%0,55%-0,22%-0,22%
2015-0,66%0,55%-0,54%-0,66%0,00%
2016-0,22%0,11%0,33%0,11%-0,77%
2017-0,33%-0,22%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012