Merian US Equity Income Fund A EUR Hedged Acc

AH | IE00B2899L63

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€15,15
-2,20% 1M
+9,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
50,21M€1,50%-1,50%0,00€7,15%
A
IE00B5543T19
10,37M€1,50%-1,50%0,00€4,91%
C
IE0031387602
9,93M€1,50%-1,50%0,00€5,43%
R
IE00B9GCTJ47
7,75M€0,75%-0,75%0,00€5,82%
AH
IE00B2899L63
3,81M€1,50%-1,50%1.000,00€2,54%
A
IE00B01FHQ87
3,25M€1,50%-1,50%1.000,00€7,07%
I
IE00B42HPV22
1,78M€0,75%-0,75%0,00€7,88%
A
IE00B94W0C69
0,48M€1,50%-1,50%0,00€7,09%
B
IE0031387594
0,45M€1,50%-1,50%0,00€5,45%
I
IE00B990QS34
0,20M€0,75%-0,75%0,00€5,54%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,11M€0,75%-0,75%0,00€7,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian US Equity Income Fund A EUR Hedged Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Merian US Equity Income Fund A EUR Hedged Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,53% -6,93% 4,78%
1 año -7,02% -7,02% 1,74%
3 años 7,82% 2,54% 6,64%
5 años 11,55% 2,21% 7,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,48% - - - -
2015-6,13% - - -8,94% -
20168,41%0,77%0,77%1,96%5,58%
20177,18%2,95%0,40%2,09%1,57%
2018-12,31%-2,88%4,37%4,34%-17,10%
2019 - 11,28%0,81%-0,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,83-3,31
Beta0,860,89
Information Ratio-1,48-1,13
R-Squared90,7892,49
Sharpe Ratio-0,310,35
Standard Deviation19,0613,50
Tracking Error6,484,05
Treynor Ratio-6,805,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).