RV Japón Cap. Grande

Old Mutual Japanese Equity Fund

Old Mutual Japanese Equity Fund A EUR Hedged Acc | IE00B2899R26

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

19 Sep, 2017
18,83
1,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Japanese Equity Fund R GBP Acc (IE00B815Q676)0,00M GBP11,15 GBP0,75%1,38%5.419.034 GBP
Old Mutual Japanese Equity Fund A EUR Hedged Acc (IE00B2899R26)0,68M EUR18,83 EUR1,50%2,16%1.000 EUR
Old Mutual Japanese Equity Fund A JPY Acc (IE0005264654)3,73M JPY101,11 JPY1,50%2,24%7 JPY
Old Mutual Japanese Equity Fund A USD Acc (IE0032627113)9,87M USD14,62 USD1,50%2,13%841 USD
Old Mutual Japanese Equity Fund A USD Hedged Acc (IE00B5LYVB34)1,40M USD12,92 USD1,50%2,07%841 USD
Old Mutual Japanese Equity Fund C USD Acc (IE0031333127)2,88M USD12,90 USD1,50%3,77%848 USD
Old Mutual Japanese Equity Fund I JPY Acc (IE00B42HNT69)0,61M JPY9,23 JPY0,75%0,00%42.056 JPY

Estrategia

El objetivo del fondo Japanese Equity Fund es procurar el crecimiento de los activos mediante la inversión en una cartera bien diversificada de valores de acciones de emisores japoneses o de emisores domiciliados fuera de Japón que tienen una proporción significativa de sus activos u operaciones de negocios en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load6,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Robert Weatherston


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,75%
20100,19%8,81%-15,57%-0,50%9,60%
2011-19,46%-2,65%-2,11%-11,94%-4,03%
201215,89%17,57%-11,15%-3,92%15,47%
201357,19%19,16%14,41%6,05%8,72%
20143,87%-7,91%4,68%3,94%3,66%
20159,59%10,71%5,14%-14,35%9,93%
2016-4,55%-14,62%-9,09%6,47%15,50%
20172,03%3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013