Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc | IE00B28TV542

BNY Mellon Global Management Ltd

10 Jan, 2014
1,00
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)89,23M USD1,00 USD0,30%0,15%3.433.640 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)1.130,18M USD1,00 USD0,15%0,15%42.920.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.292.050 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)2.089,50M USD1,00 USD0,20%0,15%8.584.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)46,02M USD1,21 USD0,20%0,15%8.584.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)854,58M USD1,00 USD0,45%0,15%2.146.025 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)43,04M USD1,00 USD0,60%0,15%858.410 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)171,98M USD1,00 USD0,10%0,10%214.602.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.204,34M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE00B28TV542 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.395.768.853 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


Jim O'Connor


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2014-01-10

Rentabilidades absolutas al 2014-01-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20088,05%-6,87%1,26%12,88%1,50%
2009-2,95%4,81%-5,31%-4,02%1,88%
20107,01%6,03%10,48%-10,25%1,78%
20113,36%-5,45%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 30, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2014) Feb 15, 2014
Rulebook (Oct 02, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013