Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc | IE00B28TV542

BNY Mellon Global Management Ltd

10 Jan, 2014
1,00
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)92,42M USD1,00 USD0,30%0,15%3.425.960 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)839,65M USD1,00 USD0,15%0,15%42.824.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.138.400 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)1.676,66M USD1,00 USD0,20%0,15%8.564.900 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)19,72M USD1,22 USD0,20%0,15%8.564.900 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)573,22M USD1,00 USD0,45%0,15%2.141.225 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)6,71M USD1,00 USD0,60%0,15%856.490 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)129,06M USD1,00 USD0,10%0,10%214.122.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.395,48M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE00B28TV542 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.584.618.014 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


James O'Connor


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Rentabilidad BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2014-01-10

Rentabilidades absolutas al 2014-01-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20088,05%-6,87%1,26%12,88%1,50%
2009-2,95%4,81%-5,31%-4,02%1,88%
20107,01%6,03%10,48%-10,25%1,78%
20113,36%-5,45%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 29, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Apr 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Apr 29, 2018
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2014) Feb 15, 2014
Rulebook (Oct 02, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013