Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc | IE00B28TV542

BNY Mellon Global Management Ltd

10 Jan, 2014
1,00
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)89,18M USD1,00 USD0,30%0,15%3.364.440 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)1.269,14M USD1,00 USD0,15%0,15%42.055.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.205.550 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)1.930,39M USD1,00 USD0,20%0,15%8.411.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)48,56M USD1,20 USD0,20%0,15%8.411.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)736,37M USD1,00 USD0,45%0,15%2.102.775 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)50,05M USD1,00 USD0,60%0,15%841.110 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)168,51M USD1,00 USD0,10%0,10%210.277.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.210,15M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


Jim O'Connor


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20088,05%-6,87%1,26%12,88%1,50%
2009-2,95%4,81%-5,31%-4,02%1,88%
20107,01%6,03%10,48%-10,25%1,78%
20113,36%-5,45%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 30, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 26, 2017
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2014) Feb 15, 2014
Rulebook (Oct 02, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013