Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Institutional Inc | IE00B28TV765

BNY Mellon Global Management Ltd

31 May, 2018
1,00
-0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514935)0,00M GBP1,00 GBP0,60%0,48%1.164.156 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Investor Inc (IE0005064344)55,32M GBP1,00 GBP0,45%0,45%2.849.862 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Advantage Acc (IE0032713533)29,07M GBP1,32 GBP0,15%0,15%56.997.245 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Advantage Inc (IE0004515015)656,91M GBP1,00 GBP0,15%0,15%56.997.245 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Institutional Inc (IE00B28TV765)0,55M GBP1,00 GBP0,20%0,20%11.399.449 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV872)0,40M GBP1,00 GBP0,25%0,25%5.703.153 GBP

Estrategia BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo BNY Mellon Sterling Liquidity Fund, con ISIN IE00B28TV765, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 582.333.213 GBP a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-31

Rentabilidades absolutas al 2018-05-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-20,17%-6,59%2,07%1,81%-17,76%
20099,63%4,75%8,95%-6,69%2,95%
20104,17%-0,31%9,08%-5,38%1,25%
20113,13%-3,08%-1,82%4,98%3,24%
20123,39%0,35%3,13%1,64%-1,71%
2013-2,26%-4,03%-1,26%2,59%0,54%
20147,50%0,70%3,31%2,83%0,49%
20155,63%7,35%2,20%-3,78%0,07%
2016-13,39%-6,95%-4,51%-3,87%1,39%
2017-3,73%-0,17%-2,57%-0,33%-0,69%
20181,32%

Rendimiento mensual BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 29, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Apr 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Apr 29, 2018
Rulebook (Oct 02, 2012) Apr 29, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Supplement (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012