Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Institutional Inc | IE00B28TV765

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
1,00
0,39%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514935)0,00M GBP1,00 GBP0,60%0,48%1.164.156 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Investor Inc (IE0005064344)35,57M GBP1,00 GBP0,45%0,45%2.816.376 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Advantage Acc (IE0032713533)27,75M GBP1,32 GBP0,15%0,15%56.327.530 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Advantage Inc (IE0004515015)2.364,57M GBP1,00 GBP0,15%0,15%56.327.530 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Institutional Inc (IE00B28TV765)3,62M GBP1,00 GBP0,20%0,20%11.265.506 GBP
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon Sterling Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV872)0,39M GBP1,00 GBP0,25%0,25%5.632.753 GBP

Estrategia BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo BNY Mellon Sterling Liquidity Fund, con ISIN IE00B28TV765, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 2.557.603.584 GBP a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-20,17%-6,59%2,07%1,81%-17,76%
20099,63%4,75%8,95%-6,69%2,95%
20104,17%-0,31%9,08%-5,38%1,25%
20113,13%-3,08%-1,82%4,98%3,24%
20123,39%0,35%3,13%1,64%-1,71%
2013-2,26%-4,03%-1,26%2,59%0,54%
20147,50%0,70%3,31%2,83%0,49%
20155,63%7,35%2,20%-3,78%0,07%
2016-13,39%-6,95%-4,51%-3,87%1,39%
2017-3,73%-0,17%-2,57%-0,33%-0,69%

Rendimiento mensual BNY Mellon Sterling Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) May 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 02, 2012) Dec 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Supplement (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012