Kames Investment Grade Global Bond Fund

Kames Investment Grade Global Bond Fund EUR (hedged) B Inc | IE00B296XV49

Kames Capital PLC

14 Dec, 2017
10,16
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Investment Grade Global Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00B296XY79)43,23M EUR12,06 EUR0,65%1,32%500.000 EUR
Kames Investment Grade Global Bond Fund EUR (hedged) B Inc (IE00B296XV49)14,58M EUR10,16 EUR0,65%0,82%500.000 EUR
Kames Investment Grade Global Bond Fund B SEK Acc Hedged (IE00BDDK0M99)0,00M SEK110,47 SEK0,65%0,00%101 SEK

Estrategia Kames Investment Grade Global Bond Fund

The primary investment objective is to maximise total return (income plus capital) by investing primarily in investment grade government and corporate bonds in any currency which may be at a fixed or floating rate, rated or unrated. The fund may also hold selected high yield bonds and cash. The fund will invest at least80%of its gross assets in bonds issued by companies and 20%of its gross assets in high yield bonds. The Fund will invest primarily in USD-Denominated assets or assets hedged back to US Dollar assets. 20%of its gross assets may be denominated in non-US currencies that are not hedged back to USD.


Información sobre el fondo de inversión Kames Investment Grade Global Bond Fund

El fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund, con ISIN, IE00B296XV49 de la gestora Kames Capital PLC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 200.451.557 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Kames Investment Grade Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Euan McNeil


Stephen Snowden


Metadata


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Rentabilidad Kames Investment Grade Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,26%0,03%
20164,79%2,78%2,69%2,60%-3,23%
20171,28%2,24%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 13, 2017) Dec 14, 2017
Prospectus (Oct 31, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 13, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Dec 13, 2017