RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD | IE00B29SXL02

First State Investments (Hong Kong) Ltd

08 Dec, 2017
12,89
1,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,50M EUR12,38 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)35,23M USD13,13 USD1,50%0,00%1.258 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)85,65M USD12,89 USD1,50%1,59%1.258 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)134,59M USD12,73 USD0,75%0,00%419.340 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)94,01M EUR12,54 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)90,49M USD11,94 USD0,75%0,00%419.340 USD

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00B29SXL02, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 499.939.053 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,24%-14,71%
200920,60%-10,69%14,76%11,20%5,82%
201015,26%5,54%1,02%1,95%6,02%
20114,61%-0,28%1,00%-1,61%5,58%
20128,70%3,65%2,36%4,99%-2,42%
201312,28%8,79%-1,21%2,68%1,75%
201427,91%6,90%5,78%4,84%7,89%
20155,04%13,55%-6,17%-6,18%5,08%
201615,01%4,23%6,68%0,59%2,83%
20176,10%-1,17%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Prospectus (Sep 06, 2016) Apr 06, 2017
Supplementary Information Document (Nov 25, 2015) May 30, 2016
Rulebook (Aug 29, 2014) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2011) Jul 11, 2012