Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc | IE00B2B3JQ00

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

19 Feb, 2018
1,00
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)464,46M USD146,38 USD0,20%0,20%802.730 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)6.963,63M USD1,00 USD0,20%0,20%802.730 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)42,21M USD104,80 USD0,45%0,28%40.136 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)6,95M USD1,00 USD0,50%0,28%401.365 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,34M USD101,76 USD1,00%0,25%401.365 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,18M USD1,00 USD0,50%0,30%200.682 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)25,69M USD103,10 USD0,30%0,30%200.682 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)66,28M USD1,00 USD0,50%0,45%40.136 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)166,97M USD104,50 USD0,70%0,36%20.068 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)2.012,08M USD1,00 USD0,03%0,03%802.730 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.027.300 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)11.797,08M USD1,00 USD0,10%0,10%802.730.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%16.054 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)3,19M USD1.019,86 USD0,25%0,25%401.365 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%16.054 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)67,41M USD10.499,96 USD0,20%0,20%802.730 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)16,17M USD1,00 USD0,20%0,20%802.730 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)367,25M USD1,00 USD0,15%0,15%20.068.250 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,95M USD1,00 USD0,25%0,25%401.365 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD102,65 USD0,13%0,13%602.047.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%602.047.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)408,58M USD102,51 USD0,10%0,10%802.730.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)92,93M USD102,43 USD0,15%0,15%200.682.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)801,81M USD1,00 USD0,15%0,15%200.682.500 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B2B3JQ00 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.950.198.742 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,57%12,17%1,05%
2009-3,12%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,35%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,48%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,42%12,67%-3,61%-0,18%2,78%
20163,45%-4,60%2,67%-1,03%6,72%
2017-11,28%-1,18%-6,01%-3,26%-1,26%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 03, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013