Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc | IE00B2B3JQ00

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

07 Dec, 2017
1,00
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)463,12M USD145,97 USD0,20%0,20%838.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)7.684,82M USD1,00 USD0,20%0,20%838.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)49,86M USD104,55 USD0,45%0,28%41.934 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)7,27M USD1,00 USD0,50%0,25%419.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,21M USD101,48 USD1,00%0,25%419.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,19M USD1,00 USD0,50%0,30%209.670 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)36,27M USD102,83 USD0,30%0,30%209.670 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)89,08M USD1,00 USD0,50%0,42%41.934 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)226,43M USD104,31 USD0,70%0,30%20.967 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)1.854,88M USD1,00 USD0,03%0,03%838.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.386.800 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)11.409,71M USD1,00 USD0,10%0,10%838.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%16.773 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)3,75M USD1.017,05 USD0,25%0,25%419.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%16.773 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)65,91M USD10.470,02 USD0,20%0,20%838.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)10,94M USD1,00 USD0,20%0,20%838.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)177,30M USD1,00 USD0,15%0,15%20.967.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,99M USD1,00 USD0,25%0,25%419.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD102,36 USD0,13%0,13%629.010.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%629.010.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)706,82M USD102,20 USD0,10%0,10%838.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)101,11M USD102,12 USD0,15%0,15%209.670.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)845,12M USD1,00 USD0,15%0,15%209.670.000 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B2B3JQ00 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.866.866.548 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,57%12,17%1,05%
2009-3,12%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,35%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,48%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,42%12,67%-3,61%-0,18%2,78%
20163,45%-4,60%2,67%-1,03%6,72%
2017-1,18%-6,01%-3,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013