Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc | IE00B2B3JQ00

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Jun, 2018
1,00
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)673,44M USD147,26 USD0,20%0,20%856.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)9.213,63M USD1,00 USD0,20%0,20%856.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)41,19M USD105,34 USD0,45%0,28%42.834 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)7,42M USD1,00 USD0,50%0,28%428.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,46M USD102,35 USD1,00%0,25%428.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,20M USD1,00 USD0,50%0,30%214.170 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)22,96M USD103,68 USD0,30%0,30%214.170 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)112,19M USD1,00 USD0,50%0,45%42.834 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)176,95M USD104,96 USD0,70%0,36%21.417 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)1.994,71M USD1,00 USD0,03%0,03%856.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.566.800 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)13.219,94M USD1,00 USD0,10%0,10%856.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%17.133 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)2,59M USD1.025,81 USD0,25%0,25%428.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%17.133 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)79,18M USD10.563,06 USD0,20%0,20%856.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)29,93M USD1,00 USD0,20%0,20%856.680 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)335,41M USD1,00 USD0,15%0,15%21.417.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,75M USD1,00 USD0,25%0,25%428.340 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD103,31 USD0,13%0,13%642.510.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%642.510.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)805,18M USD103,16 USD0,10%0,10%856.680.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)108,96M USD103,06 USD0,15%0,15%214.170.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)930,65M USD1,00 USD0,15%0,15%214.170.000 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B2B3JQ00 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.758.573.783 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,57%12,17%1,05%
2009-3,12%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,35%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,48%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,42%12,67%-3,61%-0,18%2,78%
20163,45%-4,60%2,67%-1,03%6,72%
2017-11,28%-1,18%-6,01%-3,26%-1,26%
2018-2,05%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013