RV China

Baring Hong Kong China Fd

Baring Hong Kong China Fund - Class C USD Inc | IE00B2NN6340

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

08 Dec, 2017
1.120,26
2,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc (IE0004866889)231,00M EUR1.014,82 EUR1,25%1,73%3.500 EUR
Baring Hong Kong China Fund - Class A GBP Inc (IE00B3YQ0H18)1,20M GBP885,07 GBP1,25%1,73%2.838 GBP
Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Acc (IE00B7JY6H00)76,40M USD1.224,18 USD1,25%1,73%4.193 USD
Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Inc (IE0000829238)1.333,24M USD1.191,21 USD1,25%1,73%4.193 USD
Baring Hong Kong China Fund - Class C EUR Inc (IE00B2PF5423)0,22M EUR960,55 EUR1,25%2,73%3.500 EUR
Baring Hong Kong China Fund - Class C USD Inc (IE00B2NN6340)0,88M USD1.120,26 USD1,25%2,73%4.193 USD

Estrategia Baring Hong Kong China Fd

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.


Información sobre el fondo de inversión Baring Hong Kong China Fd

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo Baring Hong Kong China Fd, con ISIN IE00B2NN6340, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 1.685.900.548 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Baring Hong Kong China Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Laura Luo


Metadata


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Rentabilidad Baring Hong Kong China Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,46%-15,27%-9,60%
200957,29%6,62%27,06%1,62%14,25%
20108,08%4,06%0,93%0,45%2,44%
2011-17,58%-2,72%-3,27%-18,36%7,28%
20129,50%4,41%-1,88%0,80%6,03%
20132,68%-0,39%-7,32%7,85%3,13%
201418,49%-6,67%3,87%8,18%12,98%
20155,31%18,51%5,38%-24,17%11,21%
2016-2,17%-11,05%1,82%10,36%-2,13%
201712,07%1,83%6,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014