RV China

Baring Hong Kong China Fd

Baring Hong Kong China Fund - Class C USD Inc | IE00B2NN6340

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

18 Oct, 2017
1.132,23
-0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc (IE0004866889)230,04M EUR1.024,53 EUR1,25%1,73%3.500 EUR
Baring Hong Kong China Fund - Class A GBP Inc (IE00B3YQ0H18)1,23M GBP913,23 GBP1,25%1,73%2.837 GBP
Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Acc (IE00B7JY6H00)73,86M USD1.237,26 USD1,25%1,73%4.229 USD
Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Inc (IE0000829238)1.323,64M USD1.203,94 USD1,25%1,73%4.229 USD
Baring Hong Kong China Fund - Class C EUR Inc (IE00B2PF5423)0,20M EUR969,74 EUR1,25%2,73%3.500 EUR
Baring Hong Kong China Fund - Class C USD Inc (IE00B2NN6340)0,88M USD1.132,23 USD1,25%2,73%4.229 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera de inversiones de renta variable que coticen o se negocien, y pertenezcan a compañías constituidas en Hong Kong o China o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas de Hong Kong o China, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Hong Kong o China. La Entidad gestora también podrá invertir en empresas constituidas en Taiwan o que coticen en la Bolsa de Taiwan o en empresas que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Taiwan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Laura Luo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,46%-15,27%-9,60%
200957,29%6,62%27,06%1,62%14,25%
20108,08%4,06%0,93%0,45%2,44%
2011-17,58%-2,72%-3,27%-18,36%7,28%
20129,50%4,41%-1,88%0,80%6,03%
20132,68%-0,39%-7,32%7,85%3,13%
201418,49%-6,67%3,87%8,18%12,98%
20155,31%18,51%5,38%-24,17%11,21%
2016-2,17%-11,05%1,82%10,36%-2,13%
201712,07%1,83%6,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014