El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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USD DIST IE00B2NPL135 | 49,70M€ | 0,74% | - | 0,74% | 0,00€ | 5,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo tiene por objetivo alcanzar una rentabilidad en su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice S&P Emerging Market Infrastructure. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el índice de referencia. El índice mide el rendimiento de 30 de las mayores empresas cotizadas de infraestructuras, en mercados emergentes del mundo entero que cumplen unos requisitos específicos de aptitud para la inversión.
El fondo ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF, con ISIN, IE00B2NPL135 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 0 fondos de la categoría
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,74% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,74% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 2,73% | 6,47% | - |
1 año | -2,24% | -2,42% | - |
3 años | 16,67% | 5,40% | - |
5 años | 11,59% | 2,25% | - |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 9,08% | - | - | - | - | |
2015 | -3,77% | - | - | - | - | |
2016 | 5,05% | 3,09% | 4,10% | -0,23% | -1,89% | |
2017 | 3,23% | 9,83% | -4,93% | 2,27% | -3,32% | |
2018 | -12,30% | -5,85% | -6,83% | 1,64% | -1,64% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Apr 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Oct 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).