ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIST

USD DIST | IE00B2NPL135

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€18,69
+6,09% 1M
+8,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD DIST
IE00B2NPL135
44,85M€0,74%-0,74%0,00€-1,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIST

El Subfondo tiene por objetivo alcanzar una rentabilidad en su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice S&P Emerging Market Infrastructure. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el índice de referencia. El índice mide el rendimiento de 30 de las mayores empresas cotizadas de infraestructuras, en mercados emergentes del mundo entero que cumplen unos requisitos específicos de aptitud para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

El fondo ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF, con ISIN, IE00B2NPL135 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 0 fondos de la categoría

Comisiones ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD DIST

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,74%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,82% 5,76% -
1 año 6,74% 6,70% -
3 años -4,01% -1,36% -
5 años -0,28% -0,06% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,08% - - - -
2015-3,77% - - - -
20165,05%4,10%-0,23%-0,23%-1,89%
20173,23%9,83%-4,93%2,27%-3,32%
2018-12,30%-5,85%-6,83%1,64%-1,64%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,71-3,85
Beta0,770,35
Information Ratio1,39-0,35
R-Squared57,809,19
Sharpe Ratio1,67-0,40
Standard Deviation11,879,77
Tracking Error8,1710,79
Treynor Ratio25,76-10,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).