RF Global Emergente - Moneda Local

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Institutional EUR Unhedged Inc | IE00B2QL3783

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Jan, 2018
8,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund E EUR Unhedged Acc (IE00B5ZW6Z28)103,01M EUR14,15 EUR1,89%1,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund E USD Acc (IE00B3DD5N41)44,08M USD12,56 USD1,89%1,89%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Institutional EUR Unhedged Acc (IE00B39T3767)251,01M EUR12,40 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Institutional USD Acc (IE00B29K0P99)492,88M USD13,74 USD0,89%0,89%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Institutional EUR Unhedged Inc (IE00B2QL3783)761,75M EUR8,22 EUR0,89%0,89%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Investor EUR Unhedged Acc (IE00B3X5K799)3,96M EUR11,62 EUR0,89%1,24%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund Investor USD Acc (IE00B4YSN088)9,92M USD10,53 USD0,89%1,24%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

El fondo invierte principalmente en un rango de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de mercados emergentes de todo el mundo. El asesor de inversiones escogerá valores con fechas de reembolso variables basándose en nuestras previsiones sobre variaciones en los tipos de interés y los tipos de cambio. En términos de inversión, los mercados emergentes son las regiones del mundo menos desarrolladas que en general todavía están desarrollando sus economías. Posiblemente, el fondo concentre sus inversiones en Asia, África, Oriente Medio, América Latina y los países europeos en desarrollo. El índice de referencia del fondo es el JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified) Unhedged. Sirve para medir la duración (una medida de cuánto tarda un valor en reembolsar el capital). El fondo tiene como objetivo hacer crecer de manera prudente su inversión original.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund, con ISIN IE00B2QL3783, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio total, que asciende a 2.505.484.271 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,89%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,19%1,77%
20111,51%-4,12%1,78%-0,64%4,70%
201213,78%5,16%3,75%3,35%0,91%
2013-14,59%2,67%-9,78%-4,55%-3,39%
20146,57%1,76%5,07%2,54%-2,79%
2015-6,90%8,18%-4,03%-12,24%2,18%
201613,74%5,11%6,15%1,38%0,55%
20170,80%5,38%-3,19%-0,15%-1,04%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012