RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG

Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A | IE00B2R9B880

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

19 Oct, 2017
135,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)3,26M EUR102,86 EUR1,10%0,00%0 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income R (IE00B4V6QY02)24,91M EUR101,92 EUR1,10%1,31%1.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income S (IE00B8Y2XY28)0,25M EUR102,22 EUR0,40%0,63%100.000.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income R (IE00B4Z03P86)1,27M USD105,42 USD1,10%1,33%845 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income S (IE00B8W5XF48)0,27M USD105,72 USD0,40%0,65%84.588.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR135,98 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Tatjana Castro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,90%-3,89%1,97%
201213,35%5,83%-0,13%4,11%3,02%
20133,42%0,99%-0,84%1,59%1,66%
20147,69%2,30%2,78%0,87%1,54%
20150,02%2,46%-2,83%-0,66%1,13%
20165,55%1,87%2,12%2,41%-0,93%
20170,99%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Aug 04, 2016