RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG Fund

Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A | IE00B2R9B880

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

20 Jun, 2018
133,86
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)0,63M EUR100,98 EUR1,10%1,37%0 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B4V6QY02)33,42M EUR98,27 EUR1,10%1,38%1.000 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged Euro Income S Units (IE00B8Y2XY28)0,32M EUR98,33 EUR0,40%0,69%100.000.000 EUR
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income R Units (IE00B4Z03P86)1,87M USD103,32 USD1,10%1,36%856 USD
Muzinich Bondyield ESG Fund Hedged USD Income S Units (IE00B8W5XF48)0,27M USD103,39 USD0,40%0,69%85.668.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR133,86 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia Muzinich Bondyield ESG Fund

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Bondyield ESG Fund

El fondo Muzinich Bondyield ESG Fund, con ISIN, IE00B2R9B880 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 214.802.185 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Muzinich Bondyield ESG Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Tatjana Greil-Castro


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Rentabilidad Muzinich Bondyield ESG Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,90%-3,89%1,97%
201213,35%5,83%-0,13%4,11%3,02%
20133,42%0,99%-0,84%1,59%1,66%
20147,69%2,30%2,78%0,87%1,54%
20150,02%2,46%-2,83%-0,66%1,13%
20165,55%1,87%2,12%2,41%-0,93%
20170,99%1,14%

Rendimiento mensual Muzinich Bondyield ESG Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017
Supplement (Jul 26, 2016) Aug 04, 2016