DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Acc | IE00B39RTX86

DCI, LLC

19 Jul, 2018
118,89
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Acc (IE00B39RTX86)0,04M USD118,89 USD0,75%0,63%856.490 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A USD Dist (IE00B6YCGF05)4,74M USD99,95 USD0,75%0,63%856.490 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Acc (IE00B4T2QW85)140,16M USD127,83 USD0,25%0,38%856.490 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) A Institutional USD Dist (IE00B73S8M79)107,87M USD107,03 USD0,75%0,38%856.490 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Acc (IE00B79J1707)97,59M EUR120,45 EUR0,25%0,38%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) B Institutional EUR Dist (IE00B7F9QK27)109,62M EUR102,46 EUR0,75%0,38%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) C Institutional CHF Acc (IE00B79J1S19)61,91M CHF116,86 CHF0,25%0,38%919.104 CHF
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) F Institutional GBP Dist (IE00B7F9QP71)10,21M GBP107,89 GBP0,75%0,38%1.148.020 GBP
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration A Institutional USD Dist (IE00B771WS64)1,93M USD98,53 USD0,25%0,00%858.410 USD
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Acc (IE00B7MN4L45)0,00M EUR110,31 EUR0,75%0,38%0 EUR
DCI Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS) Zero Duration B Institutional EUR Dist (IE00B7621386)74,61M EUR101,50 EUR0,75%0,38%0 EUR

Estrategia DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

The investment objective is to produce returns, net of fees and expenses above the return of the Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index hedged to the share class currency (the Index). To qualify for inclusion in the Index, securities must be: issued by a corporation, rated investment grade, have a fixed rate coupon, have a remaining maturity of at least one year, and a minimum issue size of approximately $300 million or the foreign exchange equivalent.


Información sobre el fondo de inversión DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

El fondo DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS, con ISIN, IE00B39RTX86 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,02% con una volatilidad del 7,39% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 25 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 604.862.083 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,90%
2013-4,70%3,06%-3,73%-3,28%-0,69%
201422,27%3,04%3,20%8,89%5,58%
20159,84%14,79%-6,33%-0,14%2,29%
20168,99%-1,44%5,63%0,56%4,10%
2017-7,38%-0,44%-4,38%-2,51%-0,20%
2018-4,38%4,61%

Rendimiento mensual DCI Global IG Corporate Bond Fund UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017