Alt - Long/Short Deuda

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) A USD Accumulating | IE00B39RTZ01

DCI, LLC

16 Jul, 2018
182,64
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) A USD Accumulating (IE00B39RTZ01)9,16M USD182,64 USD0,75%0,71%17.129.800 USD
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) B EUR Accumulating (IE00B7JRY313)8,89M EUR112,98 EUR0,75%0,71%0 EUR
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) C CHF Accumulating (IE00B7CPYS73)27,88M CHF110,06 CHF0,75%0,71%4.595.524 CHF
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration A USD Accumulating (IE00B46HKP70)12,65M USD117,68 USD0,75%0,87%17.129.800 USD
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration B EUR Accumulating (IE00B3XSG698)17,49M EUR111,86 EUR0,75%0,87%0 EUR
DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS) Zero Duration C CHF Accumulating (IE00B42MCJ42)0,01M CHF108,55 CHF0,75%0,87%919.104 CHF

Estrategia DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

The Fund’s objective is to produce returns, net of management fees and expenses above the return of the Bloomberg Barclays Global Corp. Custom Weighted Index. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in certain assets and related financial derivative instruments (“FDI”) to employ a “net long, long-short” credit strategy as described further below. The Investment Manager pursues the Fund’s investment objective by investing in a portfolio of exposures to the credit risk of companies with equity listed on Recognised Exchanges, applying a quantitatively driven approach to asset selection and portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

El fondo DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS), con ISIN, IE00B39RTZ01 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,12% con una volatilidad del 7,09% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 44.507.884 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,46%
200919,94%6,78%2,61%5,22%4,03%
201017,12%9,69%13,42%-5,05%-0,85%
201113,73%-3,66%0,46%11,45%5,45%
20127,08%-1,32%8,03%1,75%-1,28%
2013-6,61%2,56%-4,32%-3,80%-1,07%
201422,58%3,35%3,63%8,28%5,69%
20159,65%14,88%-6,21%0,46%1,30%
201610,65%-1,19%5,21%0,15%6,27%
2017-6,65%0,06%-3,40%-2,16%-1,29%
2018-4,21%3,89%

Rendimiento mensual DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 27, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 19, 2018