Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Acc | IE00B39VCB93

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

08 Dec, 2017
99,82
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Premier Inc (IE00B41N0724)164,17M EUR1,00 EUR1,00%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty G EUR Inc (IE00B3KDBN99)8,07M EUR1,00 EUR2,00%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Gov Lqdty Premier EUR Acc (IE00B455LS29)0,10M EUR98,61 EUR0,10%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Acc (IE00B39VCB93)21,17M EUR99,82 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc (IE00B3KDBM82)0,01M EUR985,52 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Acc (IE00B3ZW1S68)0,08M EUR100,60 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Inc (IE00B46F8029)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,10%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Inc (IE00B39VC974)128,43M EUR1,00 EUR0,20%0,10%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select Inc Shares (IE00B44QK126)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,07%250.000.000 EUR

Estrategia Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

El fondo Institutional Euro Government Liquidity Fund (“the Fund”) tiene por objetivo la preservación del capital y liquidez del mismo día mediante el mantenimiento de una cartera de deuda pública de alta calidad y corto plazo, y contratos de readquisición.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR, que invierten en Monetario, el fondo Blackrock ICS Euro Gov Lqdty, con ISIN IE00B39VCB93, de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 368.955.484 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Stuart Niman


Dan Foran


Metadata


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Rentabilidad Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,55%0,28%0,14%0,08%0,05%
20100,20%0,04%0,04%0,04%0,08%
20110,48%0,10%0,18%0,15%0,05%
20120,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20130,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
2014-0,00%0,00%0,00%0,00%-0,01%
2015-0,22%-0,02%-0,05%-0,07%-0,08%
2016-0,58%-0,10%-0,14%-0,15%-0,19%
2017-0,19%-0,19%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013