RV Asia

Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc | IE00B3BC5W20

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

22 Sep, 2017
157,42
-0,74%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A AUD Hedged Acc (IE00BFDTF255)0,89M AUD227,45 AUD1,25%1,76%4.002 AUD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (IE0004868828)41,03M EUR167,61 EUR1,25%1,76%3.500 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc (IE00B3BC5T90)6,93M GBP148,02 GBP1,25%1,76%2.709 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (IE00B59JG481)25,31M USD206,88 USD1,25%1,76%4.205 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (IE0000830236)200,05M USD200,52 USD1,25%1,76%4.205 USD
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (IE00B3BC5X37)23,24M EUR177,31 EUR0,75%1,26%10.000.000 EUR
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (IE00B3BC5W20)61,98M GBP157,42 GBP0,75%1,26%10.838.068 GBP
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (IE00B3BC5V13)13,57M USD219,24 USD0,75%1,26%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable en elPacífico y la Región del Pacífico, incluidos Australia, Chile, Corea, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. La Entidad gestora puede invertir también en otros mercados nuevos y emergentes en el Pacífico y la Región del Pacífico cuando lo considere conveniente. Dentro de la región, la cartera se equilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora acerca de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Soo-Hai Lim


Kai Yang Lee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-26,13%
200982,45%2,74%37,65%18,38%8,99%
201048,58%13,00%8,70%9,19%10,78%
2011-8,67%-5,36%0,14%-12,01%9,51%
201220,93%9,88%0,09%7,20%2,58%
2013-9,86%15,24%-7,25%-11,59%-4,61%
201423,91%5,14%5,05%11,29%0,82%
2015-1,97%15,79%-9,82%-16,36%12,24%
20169,83%1,51%3,36%4,77%-0,09%
20174,72%-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Sep 23, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017