RF Global

Baring International Bond Fd

Baring International Bond Fund - Class I USD Acc | IE00B3BCB137

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

19 Jan, 2018
26,87
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc (IE0004866996)5,85M EUR20,93 EUR0,75%1,32%3.500 EUR
Baring International Bond Fund - Class A GBP Inc (IE0033064597)0,07M GBP18,52 GBP0,75%1,32%2.816 GBP
Baring International Bond Fund - Class A USD Inc (IE0000829568)50,28M USD25,68 USD0,75%1,32%4.163 USD
Baring International Bond Fund - Class I GBP Inc (IE00B7JYQM55)0,28M GBP18,55 GBP0,50%1,07%11.265.506 GBP
Baring International Bond Fund - Class I USD Acc (IE00B3BCB137)0,04M USD26,87 USD0,50%1,07%8.327.800 USD

Estrategia Baring International Bond Fd

El objetivo es conseguir un nivel atractivo de beneficios junto con un crecimiento potencial a largo plazo en el valor de los activos. La política de la entidad gestora es mantener una cartera diversificada en el plano internacional de valores de interés fijo.


Información sobre el fondo de inversión Baring International Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Baring International Bond Fd, con ISIN IE00B3BCB137, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 56.510.728 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Baring International Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Alan Wilde


Metadata


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Rentabilidad Baring International Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%4,16%2,37%
20156,82%10,40%-6,30%1,85%1,39%
20161,69%0,54%5,35%-0,64%-3,38%
2017-6,35%-0,04%-3,37%-2,26%-0,80%

Rendimiento mensual Baring International Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 22, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017