RV Sector Infraestructura

RARE Infrastructure Value Fund

RARE Infrastructure Value Fund Class G GBP Inc | IE00B3CKR969

RARE Infrastructure Limited

08 Dec, 2016
16,15
1,45%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RARE Infrastructure Value Fund Class I Acc (IE00B27WV100)51,94M EUR15,10 EUR0,85%1,11%3.000.000 EUR
RARE Infrastructure Value Fund Class Z USD Acc (IE00B3CKRC95)0,22M USD10,23 USD0,85%1,10%2.828.040 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a stable return from a portfolio of income producing, global infrastructure investments.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Richard Elmslie


Nick Langley


Charles Hamieh


Shane Hurst


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-08

Rentabilidades absolutas al 2016-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,43%10,27%
201013,82%2,82%0,07%5,00%5,35%
20115,11%0,46%1,71%-4,69%7,94%
201216,70%3,83%1,84%8,75%1,48%
201312,73%4,66%-2,65%5,66%4,71%
201422,84%4,58%8,06%4,41%4,11%
20151,27%13,13%-1,25%-10,38%1,15%
2016-5,69%-2,39%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2016) Oct 18, 2016
Prospectus (Dec 18, 2015) Nov 29, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Aug 01, 2016
Supplement (Dec 01, 2014) Apr 02, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 07, 2008) Jul 11, 2012