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Absolute Insight Emerging Mkt Debt

Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class Ap Euro Shares | IE00B3CLDG88

Insight Investment Management (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
1,05
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Absolute Insight Emerging Market Debt Fund B4p Euro (IE00B6665S69)25,80M EUR1,02 EUR0,65%0,87%250.000.000 EUR
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class Ap Euro Shares (IE00B3CLDG88)8,53M EUR1,05 EUR1,50%1,72%3.000 EUR
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class Ap Sterling Shares (IE00B3CLDH95)0,29M GBP1,48 GBP1,50%1,72%3.404 GBP
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B1p Euro Shares (IE00B1HL8W03)151,52M EUR1,45 EUR1,00%1,22%3.000 EUR
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B1p Sterling Shares (IE00B1HL8X10)0,35M GBP1,28 GBP1,00%1,22%3.404 GBP
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B1p US Dollar Shares (IE00B40CQX83)10,79M USD1,16 USD1,00%1,18%3.816 USD
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B2p Euro Shares (IE00B2QV6L30)509,42M EUR1,17 EUR0,85%1,07%15.000.000 EUR
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B2p Sterling Shares (IE00B2QV6M47)0,05M GBP1,16 GBP0,85%1,07%17.023.143 GBP
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class B3p Sterling Shares (IE00B2QV6Q84)16,77M GBP1,22 GBP0,75%0,97%141.859.529 GBP
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class S Euro Shares (IE00B1SWFH60)0,00M EUR1,20 EUR0,00%0,22%0 EUR
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class S Sterling Shares (IE00B1SWFJ84)270,42M GBP1,64 GBP0,00%0,22%0 GBP
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Class S US Dollar Shares (IE00B66CXH91)0,00M USD1,27 USD0,00%0,18%0 USD
Absolute Insight Emerging Mkt Debt Fund Class B4p Sterling Shares (IE00B6665R52)7,21M GBP1,05 GBP0,65%0,87%283.719.058 GBP

Estrategia

El fondo pretende generar una rentabilidad total positiva, que abarque tanto ganancias como crecimiento del capital, en todas las condiciones de mercado sobre una base de 12 meses consecutivos. Además, el fondo pretende alcanzar como mínimo el objetivo de 3 month US dollar Libid + 4% sobre una base anualizada de 5 años consecutivos antes de descontar comisiones y gastos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,71%2,44%
2013-1,15%-0,95%-0,77%1,11%-0,54%
20141,94%0,75%1,88%-0,29%-0,40%
2015-4,69%0,09%-1,84%-1,16%-1,86%
2016-0,85%2,51%1,15%-1,08%-3,33%
20171,74%0,36%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 01, 2016
Supplementary Information Document (Jan 21, 2014) Jan 21, 2014