Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class I

I | IE00B3DG0491

PUTNAM INVESTMENTS

€10,12
-4,25% 1M
-2,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
IE00B16D6T00
90,61M€0,80%-1,30%10,00M€2,29%
A
IE00B16D6W39
19,48M€1,50%-2,00%0,00€2,51%
M
IE00B16D6Z69
10,82M€1,50%-2,00%0,00€1,56%
C
IE00B16D6S92
9,83M€1,75%-2,25%0,00€2,24%
S
IE00B16D7086
6,57M€0,80%-1,30%0,00€-4,10%
I
IE00B3DG0491
1,91M€0,80%-1,30%0,00€3,26%
B
IE00B16D6Q78
0,40M€2,00%-2,50%0,00€1,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class I

El fondo trata de proporcionar un rendimiento total positivo, tanto en términos absolutos como relativos, en todas las condiciones de mercado. Para ello invierte en una cartera diversificada de acciones, renta fija y clases alternativas de activos a escala mundial. El fondo está diseñado para dar respuesta a la necesidad de los inversores de obtener una rentabilidad absoluta en diferentes coyunturas económicas, incluidas aquellas en las que tanto acciones como bonos pasen por momentos difíciles.


Información sobre el fondo de inversión Putnam Total Return Fund

El fondo Putnam Total Return Fund, con ISIN, IE00B3DG0491 de la gestora PUTNAM INVESTMENTS pertenece a la categoría Mixtos Flexibles USD dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Putnam World Trust - Putnam Total Return Fund Class I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD de Morningstar.

Artículo
Buenos días,  aquí tenéis la última ficha de Putnam Total Return Fund, correspondiente a octubre de 2014.  El enlace: TR-M esp.pdf Un saludo a todos. 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,95% -10,39% -9,00%
1 año -3,57% -3,62% -4,27%
3 años 10,11% 3,26% 1,60%
5 años 35,18% 6,21% 5,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,05% - - - -
201415,64% - - - -
20156,21% - - -5,52%1,51%
201611,79%-2,78%6,90%1,86%5,59%
2017-0,32%1,37%-5,16%0,70%2,96%
2018 - -4,22%7,06%2,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2008) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,183,63
Beta2,401,99
Information Ratio0,240,70
R-Squared45,7722,37
Sharpe Ratio-0,100,82
Standard Deviation8,037,99
Tracking Error6,697,28
Treynor Ratio-0,333,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).