RV China

E.I. Sturdza Strgc China Panda

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund EUR Hedged Acc | IE00B3DKHB71

E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

24 May, 2018
3.450,10
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund EUR Class I Hedged Acc (IE00BHBF1547)3,07M EUR1.479,77 EUR1,00%1,53%3.000.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund EUR Hedged Acc (IE00B3DKHB71)21,25M EUR3.450,10 EUR1,50%2,01%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund GBP Hedged Acc (IE00B3DKHD95)1,26M GBP3.548,72 GBP1,50%2,01%5.700 GBP
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund USD Acc (IE00B3DKH950)46,90M USD3.709,69 USD1,50%2,02%4.138 USD
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund USD Institutional Inc (IE00BHBF1430)90,24M USD1.441,97 USD1,00%1,52%2.483.040 USD
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund EUR R Class Acc (IE00BYMB9F61)0,33M EUR938,22 EUR2,20%0,00%5.000 EUR
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic China Panda Fund CHF Class Acc (IE00BHBF1323)0,67M CHF1.028,66 CHF1,50%0,00%4.180 CHF

Estrategia E.I. Sturdza Strgc China Panda

The fund aims at achieving long-term capital growth in the value of assets by investing in China-related stocks listed in, but not limited to the Greater China region.


Información sobre el fondo de inversión E.I. Sturdza Strgc China Panda

El fondo E.I. Sturdza Strgc China Panda, con ISIN, IE00B3DKHB71 de la gestora E.I. Sturdza Strategic Management Ltd pertenece a la categoría RV China dentro de los fondos de RV Gran China. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV China a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 163.728.714 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones E.I. Sturdza Strgc China Panda

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Lilian Co


Metadata


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Rentabilidad E.I. Sturdza Strgc China Panda

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200977,28%1,58%22,90%12,57%26,14%
20104,99%-1,40%-11,46%12,12%7,26%
2011-19,71%-0,30%2,14%-19,76%-1,74%
201214,91%2,27%-3,10%4,85%10,59%
201330,61%5,75%-0,51%7,32%15,68%
2014-11,94%-3,80%-1,17%-1,63%-5,84%
2015-1,21%5,28%9,75%-21,33%8,68%
2016-4,25%-8,63%-2,14%13,71%-5,82%
201760,03%16,20%12,09%19,22%3,06%
20181,85%

Rendimiento mensual E.I. Sturdza Strgc China Panda

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Nov 07, 2016) Mar 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 30, 2016
Supplement (Jul 17, 2014) Dec 24, 2015
Key Features (Feb 28, 2014) May 27, 2014