PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc USD | IE00B3K7XK29

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
17,43
-0,35%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc EUR (Hedged) (IE00B4WX2D18)20,46M EUR17,36 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc USD (IE00B3KYRN47)88,63M USD18,07 USD0,49%0,99%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ434)521,77M EUR17,11 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc USD (IE00B3K7XK29)647,67M USD17,43 USD1,39%1,39%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B66BK865)303,42M EUR10,83 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc GBP (Hedged) (IE00B65YMD51)48,88M GBP14,15 GBP1,39%1,39%5.740 GBP
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD (IE00B2R34T20)443,02M USD13,90 USD1,39%1,39%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE0032876397)3.212,63M EUR19,01 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc USD (IE0034085260)3.334,30M USD18,87 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc EUR (Hedged) (IE00B3D1YW09)801,64M EUR12,58 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc USD (IE0033386453)657,11M USD12,82 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc EUR (Hedged) (IE00B063CF11)45,86M EUR18,25 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc USD (IE00B05K1Q71)399,87M USD20,94 USD0,49%0,84%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc CHF (Hedged) (IE00B3KQH416)9,80M CHF12,52 CHF0,49%0,84%4.595.524 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc EUR (Hedged) (IE00B3KQH291)100,17M EUR13,18 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc USD (IE00B3KQH184)105,08M USD13,63 USD0,49%0,84%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


El fondo PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd, con ISIN, IE00B3K7XK29 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.350.209.327 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,39%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Mark Kiesel


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200914,45%3,64%1,78%4,13%4,19%
201016,25%9,74%11,65%-5,52%0,42%
20117,07%-3,98%-0,68%5,76%6,17%
201210,84%0,95%7,62%2,37%-0,34%
2013-5,93%3,43%-4,77%-3,31%-1,22%
201421,27%2,17%3,49%8,59%5,62%
201510,96%15,49%-5,90%-0,76%2,89%
20169,63%-1,91%5,66%1,20%4,52%
20170,29%-4,55%-2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 14, 2011) Jul 11, 2012