BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Acc

G II | IE00B3KDB177

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€1.002,40
0,00% 1M
-0,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AGENCY
IE00B568BM13
16.486,21M€0,03%-0,03%1,00M€-0,44%
PREMIER
IE00B3L10570
15.817,19M€0,10%-0,10%1.000,00M€-0,48%
G
IE00B2B3JC63
2.147,24M€0,20%-0,20%1,00M€-0,22%
PREMIER
IE00B3ZJFC95
1.718,71M€0,10%-0,10%1.000,00M€-0,48%
CORE
IE0005023803
881,69M€0,20%-0,20%1,00M€-0,56%
CORE
IE0005023910
495,04M€0,20%-0,20%1,00M€-0,56%
AGENCY
IE00B3KF1681
103,22M€0,03%-0,03%1,00M€-0,44%
SELECT
IE00B44QSK78
36,65M€0,15%-0,15%250,00M€-0,51%
ADMIN III
IE00B29LM454
2,14M€0,45%-0,45%50.000,00€-0,86%
ADMIN I
IE00B3KDB060
2,06M€0,25%-0,25%500.000,00€-0,66%
SELECT
IE00B40FZ075
1,66M€0,15%-0,15%250,00M€-0,38%
ADMIN II
IE00B29LM231
0,90M€0,30%-0,30%250.000,00€-0,71%
ADMIN IV
IE00B3L10463
0,81M€0,70%-0,70%25.000,00€-1,11%
G
IE00B2B3JB56
0,10M€0,20%-0,20%1,00M€-
ADMIN I
IE0030004943
0,00M€0,25%-0,25%500.000,00€-0,15%
ADMIN III
IE0030005130
0,00M€0,45%-0,45%50.000,00€-0,54%
ADMIN II
IE0030005023
0,00M€0,30%-0,30%250.000,00€-0,10%
HERITAGE
IE00B4004M78
0,00M€0,13%-0,13%750,00M€-0,37%
HERITAGE
IE00B3WGJF45
0,00M€0,13%-0,13%750,00M€-0,50%
G II
IE00B3KDB177
0,00M€0,25%-0,25%500.000,00€-0,44%
AON
IE00B41VNY40
0,00M€0,15%-0,15%10,00M€-0,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Acc

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

El fondo Blackrock ICS Euro Liquidity Fund, con ISIN, IE00B3KDB177 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,18% -0,45% -0,40%
1 año -0,41% -0,46% -0,56%
3 años -1,28% -0,44% -0,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -0,10%-0,11%-0,11%-0,12%
2017-0,47%-0,12%-0,13%-0,12%-0,12%
2018-0,47%-0,12%-0,11%-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 15, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,02-0,06
Beta0,160,40
Information Ratio-0,66-3,34
R-Squared13,4865,27
Sharpe Ratio0,67-1,14
Standard Deviation0,050,02
Tracking Error0,110,04
Treynor Ratio0,22-0,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).