Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV | IE00B3KDB953

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

30 Nov, 2014
10.008,00
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)449,16M USD146,21 USD0,20%0,20%832.780 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)6.958,79M USD1,00 USD0,20%0,20%832.780 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)45,87M USD104,70 USD0,45%0,28%41.639 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)7,22M USD1,00 USD0,50%0,25%416.390 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,50M USD101,64 USD1,00%0,25%416.390 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,19M USD1,00 USD0,50%0,30%208.195 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)26,98M USD102,99 USD0,30%0,30%208.195 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)91,45M USD1,00 USD0,50%0,42%41.639 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)191,00M USD104,42 USD0,70%0,30%20.819 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)1.857,79M USD1,00 USD0,03%0,03%832.780 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.327.800 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)9.582,99M USD1,00 USD0,10%0,10%832.780.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%16.655 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)3,63M USD1.018,71 USD0,25%0,25%416.390 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%16.655 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)67,98M USD10.487,79 USD0,20%0,20%832.780 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)21,99M USD1,00 USD0,20%0,20%832.780 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)171,28M USD1,00 USD0,15%0,15%20.819.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)0,98M USD1,00 USD0,25%0,25%416.390 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD102,53 USD0,13%0,13%624.585.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%624.585.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)559,92M USD102,38 USD0,10%0,10%832.780.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)105,21M USD102,30 USD0,15%0,15%208.195.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)804,36M USD1,00 USD0,15%0,15%208.195.000 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B3KDB953 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.382.059.436 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2014-11-30

Rentabilidades absolutas al 2014-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,26%2,70%-1,19%-3,96%-1,75%
2014-0,01%0,67%8,38%

Rendimiento mensual BlackRock ICS USD Liquidity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
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