Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc | IE00B3KDBC84

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

01 Dec, 2013
1.020,59
0,00%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,00M GBP100,76 GBP0,25%0,21%567.642 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,29M GBP107,72 GBP0,45%0,45%56.764 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%567.642 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)8,71M GBP105,20 GBP0,30%0,30%283.821 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%283.821 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)20,75M GBP1,00 GBP0,45%0,45%56.764 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)13,53M GBP106,68 GBP0,70%0,50%28.382 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)14,95M GBP106,52 GBP0,30%0,03%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.705 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,11M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.098,14M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.352.844 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,28 GBP0,13%0,13%851.463.302 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%851.463.302 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%567.642 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%567.642 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)10.881,65M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.135.284.403 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)786,50M GBP103,45 GBP0,10%0,10%1.135.284.403 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)66,57M GBP102,93 GBP0,15%0,15%283.821.100 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%283.821.100 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)423,61M GBP167,37 GBP0,20%0,20%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.037,13M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.135.284 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,46 GBP0,10%0,10%1.135.284.403 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B3KDBC84 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.274.506.662 GBP a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2013-12-01

Rentabilidades absolutas al 2013-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-6,63%3,00%
20104,16%-0,29%9,07%-5,39%1,24%
20113,13%-3,09%-1,83%5,00%3,25%
20123,44%0,34%3,14%1,67%-1,70%
2013-4,03%-1,26%2,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2012) Oct 11, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013